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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Virtus GF Global Small Cap Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,38 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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18.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF Global Small Cap Fund wurde am 18. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,73 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Craig S. Thrasher, Todd Beiley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Global Small Cap Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
IT
Italien
PL
Polen
SG
Singapur
CN
China
NO
Norwegen
JP
Japan
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Global Small Cap Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF Global Small Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
30
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Branchen
Der Virtus GF Global Small Cap Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 611,00$ an Gewinn erzielt, also +61,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 04.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Global Small Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF Global Small Cap Fund an?
Schüttet der Virtus GF Global Small Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Global Small Cap Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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