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Evelyn Global Income Portfolio

ISIN
IE00BK722Z79

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
968,92 Tsd. €
Positionen
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23
Auflage
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24.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Global Income Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 968,92 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 1.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 1.5%

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

968,92 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

59,55 Tsd. €

Auflagedatum

24. September 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.83329
46,83%
GB

Vereinigtes Königreich

8.86198
8,86%
FR

Frankreich

4.783
4,78%
DE

Deutschland

3.15092
3,15%
CH

Schweiz

2.1865
2,19%
NL

Niederlande

1.38633
1,39%
DK

Dänemark

1.19187
1,19%
ES

Spanien

1.08373
1,08%
CN

China

1.02944
1,03%
SE

Schweden

1.01229
1,01%
JP

Japan

0.92483
0,92%
TW

Taiwan

0.91857
0,92%
IE

Irland

0.80919
0,81%
BR

Brasilien

0.59939
0,60%
CA

Kanada

0.55376
0,55%
AU

Australien

0.45695
0,46%
IT

Italien

0.43868
0,44%
HK

Hongkong

0.25469
0,25%
IN

Indien

0.20346
0,20%
ZA

Südafrika

0.14392
0,14%
BE

Belgien

0.13909
0,14%
SG

Singapur

0.12685
0,13%
KY

Kaimaninseln

0.11527
0,12%
AT

Österreich

0.10338
0,10%
PT

Portugal

0.10332
0,10%
FI

Finnland

0.08801
0,09%
ID

Indonesien

0.08666
0,09%
LU

Luxemburg

0.07278
0,07%
KR

Südkorea

0.06559
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05023
0,05%
CZ

Tschechien

0.04534
0,05%
MO

Macao

0.03188
0,03%
MX

Mexiko

0.03185
0,03%
CL

Chile

0.02053
0,02%
GR

Griechenland

0.02032
0,02%
HU

Ungarn

0.01645
0,02%
JE

Jersey

0.0136
0,01%
BM

Bermuda

0.01242
0,01%

Regionen

Amerika
48.16651
48,17%
Europa
25.551030000000004
25,55%
Asien
3.7286699999999997
3,73%
Ozeanien
0.45695
0,46%
Afrika
0.14392
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
46.83329
46,83%
EUR
Euro
12.197849999999999
12,20%
GBP
Pfund Sterling
8.86198
8,86%
CHF
Schweizer Franken
2.1865
2,19%
DKK
Dänische Krone
1.19187
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.02944
1,03%
SEK
Schwedische Krone
1.01229
1,01%
JPY
Japanischer Yen
0.92483
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91857
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.59939
0,60%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55376
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.45695
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25469
0,25%
INR
Indische Rupie
0.20346
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14392
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12685
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11527
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08666
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06559
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05023
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04534
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.03188
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03185
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02053
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01645
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.0136
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01242
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Global Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.85331
58,85%
23
0
3
20

Branchen

Der Evelyn Global Income Portfolio investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.89688
7,90%
Verpackte Konsumgüter
4.68124
4,68%
Kapitalmärkte
3.98777
3,99%
Pharmaunternehmen
2.79693
2,80%
Unternehmensdienste
2.58934
2,59%
Halbleiter
2.47568
2,48%
Industrieprodukte
2.22902
2,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.97593
1,98%
Med. Diagnostik & Forschung
1.75508
1,76%
Interaktive Medien
1.73665
1,74%
Kreditdienstleistungen
1.55242
1,55%
Hardware
1.51284
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.35875
1,36%
Versicherungen
1.33921
1,34%
Medien
1.10438
1,10%
Reisen & Freizeit
1.05576
1,06%
Industrievertrieb
0.81534
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61526
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59403
0,59%
Chemikalien
0.56435
0,56%
Getränke (alkoholisch)
0.53409
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53049
0,53%
Vermögensverwaltung
0.52514
0,53%
Banken
0.39791
0,40%
Transport
0.34468
0,34%
Restaurants
0.33184
0,33%
Tabakprodukte
0.28667
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.23641
0,24%
Biotechnologie
0.23632
0,24%
Bauwesen
0.22157
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.1974
0,20%
Schwere Maschinen
0.17171
0,17%
Öl & Gas
0.16194
0,16%
Baustoffe
0.15629
0,16%
Private Dienstleistungen
0.1543
0,15%
Krankenversicherungen
0.14497
0,14%
Konglomerate
0.12455
0,12%
Haushaltsprodukte
0.12316
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09574
0,10%
Immobilien
0.0664
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06168
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 149,80€ an Gewinn erzielt, also +14,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Income Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Global Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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