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Evelyn Global Defensive Portfolio

ISIN
IE00BK71Y818

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,12 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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24.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Global Defensive Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,14 Tsd. €

Auflagedatum

24. September 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.72848
48,73%
GB

Vereinigtes Königreich

7.57238
7,57%
FR

Frankreich

3.68168
3,68%
DE

Deutschland

2.71945
2,72%
NL

Niederlande

1.3708
1,37%
IE

Irland

1.12038
1,12%
DK

Dänemark

1.11997
1,12%
ES

Spanien

1.06116
1,06%
CH

Schweiz

0.95123
0,95%
CN

China

0.67229
0,67%
IT

Italien

0.62593
0,63%
JP

Japan

0.48934
0,49%
CA

Kanada

0.4627
0,46%
BR

Brasilien

0.40266
0,40%
SE

Schweden

0.3483
0,35%
AU

Australien

0.32947
0,33%
TW

Taiwan

0.26908
0,27%
BE

Belgien

0.19311
0,19%
KY

Kaimaninseln

0.15735
0,16%
PT

Portugal

0.15461
0,15%
AT

Österreich

0.14721
0,15%
ZA

Südafrika

0.1325
0,13%
IN

Indien

0.12779
0,13%
KR

Südkorea

0.11186
0,11%
HK

Hongkong

0.09325
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08507
0,09%
CZ

Tschechien

0.07258
0,07%
SG

Singapur

0.07241
0,07%
FI

Finnland

0.05516
0,06%
MO

Macao

0.0546
0,05%
LU

Luxemburg

0.05248
0,05%
MX

Mexiko

0.04177
0,04%
GR

Griechenland

0.03441
0,03%
HU

Ungarn

0.02786
0,03%
CL

Chile

0.02692
0,03%
JE

Jersey

0.01783
0,02%
BM

Bermuda

0.01629
0,02%
PL

Polen

0.01616
0,02%
QA

Katar

0.01583
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01507
0,02%
EE

Estland

0.01308
0,01%
IL

Israel

0.01296
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01052
0,01%
LT

Litauen

0.0103
0,01%

Regionen

Amerika
49.836169999999996
49,84%
Europa
21.401470000000007
21,40%
Asien
2.04001
2,04%
Ozeanien
0.32947
0,33%
Afrika
0.1325
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Defensive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
48.72848
48,73%
EUR
Euro
11.248730000000002
11,25%
GBP
Pfund Sterling
7.57238
7,57%
DKK
Dänische Krone
1.11997
1,12%
CHF
Schweizer Franken
0.95123
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.67229
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.48934
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4627
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.40266
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.3483
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.32947
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26908
0,27%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15735
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1325
0,13%
INR
Indische Rupie
0.12779
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11186
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09325
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08507
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07258
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.07241
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.0546
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04177
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02786
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02692
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.01783
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01629
0,02%
PLN
Złoty
0.01616
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01583
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01507
0,02%
ILS
Shekel
0.01296
0,01%
KZT
Tenge
0.01052
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Global Defensive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.91518
60,92%
23
0
3
20

Branchen

Der Evelyn Global Defensive Portfolio investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.49714
4,50%
Verpackte Konsumgüter
2.49651
2,50%
Kapitalmärkte
1.72907
1,73%
Interaktive Medien
1.27963
1,28%
Unternehmensdienste
1.24742
1,25%
Pharmaunternehmen
1.22091
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.21352
1,21%
Med. Diagnostik & Forschung
1.17747
1,18%
Halbleiter
0.95678
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.81771
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.79871
0,80%
Reisen & Freizeit
0.65634
0,66%
Industrieprodukte
0.62271
0,62%
Medien
0.58263
0,58%
Versicherungen
0.56827
0,57%
Hardware
0.56422
0,56%
Chemikalien
0.37706
0,38%
Restaurants
0.30275
0,30%
Industrievertrieb
0.29775
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29456
0,29%
Tabakprodukte
0.2758
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24821
0,25%
Transport
0.23574
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.20969
0,21%
Biotechnologie
0.20437
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19298
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17449
0,17%
Krankenversicherungen
0.15987
0,16%
Bauwesen
0.15612
0,16%
Banken
0.14397
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1275
0,13%
Öl & Gas
0.1141
0,11%
Baustoffe
0.11012
0,11%
Schwere Maschinen
0.1044
0,10%
Metalle & Bergbau
0.06746
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06547
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0499
0,05%
Immobilien
0.04678
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04346
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,20CHF an Gewinn erzielt, also +6,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Defensive Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Defensive Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Global Defensive Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Defensive Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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