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CG Portfolio Fund

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IE00BK6S3G46

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
327,17 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
?
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26.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CG Portfolio Fund wurde am 26. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 327,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE LIBOR 3 Month GBP

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

327,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

113,3 Mio. €

Auflagedatum

26. Juli 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Spiller, Alastair Laing, Chris Clothier, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CG Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

32.3097
32,31%
US

Vereinigte Staaten

18.31577
18,32%
JP

Japan

17.17568
17,18%
AU

Australien

0.40782
0,41%
TW

Taiwan

0.35584
0,36%
IN

Indien

0.35091
0,35%
DE

Deutschland

0.2465
0,25%
KR

Südkorea

0.22144
0,22%
CN

China

0.19786
0,20%
FR

Frankreich

0.19251
0,19%
IT

Italien

0.18238
0,18%
CA

Kanada

0.18201
0,18%
BR

Brasilien

0.12984
0,13%
SG

Singapur

0.07311
0,07%
ES

Spanien

0.06066
0,06%
VN

Vietnam

0.05716
0,06%
BE

Belgien

0.05571
0,06%
NO

Norwegen

0.04462
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04111
0,04%
CH

Schweiz

0.03911
0,04%
ID

Indonesien

0.03619
0,04%
SE

Schweden

0.03526
0,04%
PH

Philippinen

0.03176
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02855
0,03%
HK

Hongkong

0.02776
0,03%
ZA

Südafrika

0.02599
0,03%
TR

Türkei

0.02443
0,02%
NL

Niederlande

0.02413
0,02%
JE

Jersey

0.01936
0,02%
TH

Thailand

0.0179
0,02%
IE

Irland

0.01783
0,02%
KE

Kenia

0.01777
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01471
0,01%
DK

Dänemark

0.01217
0,01%
FI

Finnland

0.01192
0,01%
MY

Malaysia

0.01047
0,01%

Regionen

Europa
33.27734
33,28%
Amerika
18.6763
18,68%
Asien
18.599370000000004
18,60%
Ozeanien
0.43637000000000004
0,44%
Afrika
0.04842
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CG Portfolio Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
32.3097
32,31%
USD
US Dollar
18.31577
18,32%
JPY
Japanischer Yen
17.17568
17,18%
EUR
Euro
0.8115099999999998
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.40782
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35584
0,36%
INR
Indische Rupie
0.35091
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22144
0,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.19786
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18201
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.12984
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.07311
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05716
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.04462
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04111
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.03911
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03619
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03526
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03176
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02855
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02776
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02599
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02443
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01936
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0179
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01777
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01471
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01217
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01047
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CG Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.45829
33,46%
157
7
57
93

Branchen

Der CG Portfolio Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.93052
0,93%
Software
0.733
0,73%
Industrieprodukte
0.60473
0,60%
Hardware
0.50855
0,51%
Banken
0.47403
0,47%
Vermögensverwaltung
0.42745
0,43%
Unternehmensdienste
0.3767
0,38%
Metalle & Bergbau
0.36825
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.34365
0,34%
Halbleiter
0.32555
0,33%
Interaktive Medien
0.30522
0,31%
Kapitalmärkte
0.27705
0,28%
Pharmaunternehmen
0.27459
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.2659
0,27%
Konglomerate
0.26186
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25604
0,26%
REITs
0.25137
0,25%
Regulierte Versorger
0.19012
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.18833
0,19%
Telekommunikation
0.17931
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17281
0,17%
Bauwesen
0.14218
0,14%
Chemikalien
0.13927
0,14%
Versicherungen
0.1337
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11671
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11661
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09109
0,09%
Medien
0.08864
0,09%
Immobilien
0.08855
0,09%
Transport
0.08287
0,08%
Industrievertrieb
0.07775
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07274
0,07%
Basiskonsumgüter
0.07166
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06955
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0652
0,07%
Tabakprodukte
0.0613
0,06%
Biotechnologie
0.05618
0,06%
Stahl
0.05544
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04713
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04324
0,04%
Schwere Maschinen
0.0427
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04027
0,04%
Baustoffe
0.03727
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03521
0,04%
Restaurants
0.02534
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0185
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01405
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0139
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01186
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00715
0,01%
Landwirtschaft
0.0059
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00556
0,01%
Krankenversicherungen
0.00527
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 120,50£ an Gewinn erzielt, also +12,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CG Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim CG Portfolio Fund an?

Schüttet der CG Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CG Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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