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TER
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TAM Balanced Fund

ISIN
IE00BJN5JG32

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
229,65 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
?
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10.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TAM Balanced Fund wurde am 10. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

229,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

229,01 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TAM Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.96205
53,96%
GB

Vereinigtes Königreich

10.65617
10,66%
FR

Frankreich

4.81245
4,81%
DE

Deutschland

4.28552
4,29%
JP

Japan

3.00775
3,01%
NL

Niederlande

2.46586
2,47%
ES

Spanien

2.2517
2,25%
IT

Italien

2.05481
2,05%
CA

Kanada

1.94138
1,94%
AU

Australien

1.07637
1,08%
CH

Schweiz

1.05105
1,05%
MX

Mexiko

0.68584
0,69%
SE

Schweden

0.54113
0,54%
BE

Belgien

0.5145
0,51%
IE

Irland

0.48049
0,48%
FI

Finnland

0.39021
0,39%
AT

Österreich

0.38638
0,39%
PL

Polen

0.3116
0,31%
SG

Singapur

0.27047
0,27%
BR

Brasilien

0.2697
0,27%
DK

Dänemark

0.2549
0,25%
PT

Portugal

0.20861
0,21%
LU

Luxemburg

0.20327
0,20%
ID

Indonesien

0.19324
0,19%
CZ

Tschechien

0.1813
0,18%
TR

Türkei

0.15416
0,15%
NO

Norwegen

0.13415
0,13%
ZA

Südafrika

0.11765
0,12%
HK

Hongkong

0.09529
0,10%
CN

China

0.07044
0,07%
KR

Südkorea

0.06642
0,07%
IL

Israel

0.06293
0,06%
CO

Kolumbien

0.06174
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05172
0,05%
HU

Ungarn

0.04331
0,04%
RO

Rumänien

0.04305
0,04%
GT

Guatemala

0.04092
0,04%
AR

Argentinien

0.04024
0,04%
MA

Marokko

0.03845
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03472
0,03%
IN

Indien

0.03412
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03193
0,03%
EG

Ägypten

0.03126
0,03%
CL

Chile

0.02768
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02583
0,03%
BM

Bermuda

0.02556
0,03%
BJ

Benin

0.02483
0,02%
CR

Costa Rica

0.02441
0,02%
EC

Ecuador

0.02429
0,02%
LT

Litauen

0.02352
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02308
0,02%
GR

Griechenland

0.0222
0,02%
PY

Paraguay

0.0204
0,02%
JO

Jordanien

0.01866
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01855
0,02%
MY

Malaysia

0.01755
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01754
0,02%
JM

Jamaika

0.01682
0,02%
KE

Kenia

0.01288
0,01%
PK

Pakistan

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
57.207899999999995
57,21%
Europa
31.32233
31,32%
Asien
4.128180000000001
4,13%
Ozeanien
1.0949200000000001
1,09%
Afrika
0.28837999999999997
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TAM Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.54692
14,55%
GBP
Pfund Sterling
10.49122
10,49%
EUR
Euro
7.50749
7,51%
INR
Indische Rupie
1.29629
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42225
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37383
0,37%
PLN
Złoty
0.25849
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.21839
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16899
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.12835
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12093
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09348
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09282
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.07499
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TAM Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.70163
84,70%
24
0
0
24

Branchen

Der TAM Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.30421
6,30%
Software
5.7186
5,72%
Hardware
4.04218
4,04%
Banken
3.87545
3,88%
Interaktive Medien
3.76518
3,77%
Zykl. Konsumgüter
2.60281
2,60%
Pharmaunternehmen
2.41892
2,42%
Öl & Gas
1.97442
1,97%
Versicherungen
1.87817
1,88%
Industrieprodukte
1.65771
1,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51638
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.32093
1,32%
Kapitalmärkte
1.22691
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20919
1,21%
Basiskonsumgüter
1.12623
1,13%
Regulierte Versorger
1.06492
1,06%
Verpackte Konsumgüter
1.02455
1,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.98137
0,98%
REITs
0.90587
0,91%
Telekommunikation
0.86058
0,86%
Medien
0.84826
0,85%
Vermögensverwaltung
0.76642
0,77%
Reisen & Freizeit
0.73483
0,73%
Chemikalien
0.60562
0,61%
Transport
0.59561
0,60%
Bauwesen
0.58053
0,58%
Metalle & Bergbau
0.53489
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5185
0,52%
Unternehmensdienste
0.50997
0,51%
Schwere Maschinen
0.42234
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40348
0,40%
Restaurants
0.34003
0,34%
Krankenversicherungen
0.32726
0,33%
Tabakprodukte
0.30559
0,31%
Konglomerate
0.29693
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.28459
0,28%
Biotechnologie
0.26196
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23221
0,23%
Immobilien
0.20291
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.17686
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1576
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15089
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14135
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11459
0,11%
Baustoffe
0.11457
0,11%
Industrievertrieb
0.09006
0,09%
Stahl
0.05089
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04022
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03585
0,04%
Landwirtschaft
0.02963
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01459
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01309
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01011
0,01%
Bildung
0.00972
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00547
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,20£ an Gewinn erzielt, also +27,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TAM Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim TAM Balanced Fund an?

Schüttet der TAM Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TAM Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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