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Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS

ISIN
IE00BJ064V97

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,36 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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20.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS wurde am 20. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 3000 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,28 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.76614
94,77%
CA

Kanada

2.34276
2,34%
GB

Vereinigtes Königreich

1.25529
1,26%

Regionen

Amerika
97.10889999999999
97,11%
Europa
1.25529
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS enthalten:
USD
US Dollar
94.76614
94,77%
CAD
Kanadischer Dollar
2.34276
2,34%
GBP
Pfund Sterling
1.25529
1,26%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.12455
38,12%
52
51
0
1

Branchen

Der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.22062
17,22%
Halbleiter
11.96377
11,96%
Interaktive Medien
6.79676
6,80%
Zykl. Konsumgüter
6.7637
6,76%
Kapitalmärkte
6.31887
6,32%
Industrieprodukte
5.70986
5,71%
Unternehmensdienste
4.98426
4,98%
Medizinprodukte & Geräte
4.05345
4,05%
Fahrzeuge & Komponenten
4.02402
4,02%
Med. Diagnostik & Forschung
3.89511
3,90%
Kreditdienstleistungen
3.55774
3,56%
Banken
3.16151
3,16%
Versicherungen
2.83065
2,83%
Öl & Gas
2.65637
2,66%
Hardware
2.26964
2,27%
Abfallwirtschaft
1.99414
1,99%
Medizinischer Vertrieb
1.87567
1,88%
Chemikalien
1.70925
1,71%
Pharmaunternehmen
1.65674
1,66%
Regulierte Versorger
1.38456
1,38%
Basiskonsumgüter
1.26045
1,26%
REITs
1.16355
1,16%
Bauwesen
1.11348
1,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.159,50$ an Gewinn erzielt, also +115,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,10%PhysischAusschüttend119 Mrd. €29.06.18
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,12%PhysischThesaurierend119 Mrd. €11.12.19
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend119 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend69 Mrd. €14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend69 Mrd. €22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend43 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend41 Mrd. €30.06.20
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend29 Mrd. €31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS?

Welche Kosten fallen beim Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS an?

Schüttet der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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