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TER
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US Equity Value FAM Fund

ISIN
IE00BHNMWY92

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
427,01 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
?
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22.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der US Equity Value FAM Fund wurde am 22. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 427,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

427,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,09 Tsd. €

Auflagedatum

22. Januar 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den US Equity Value FAM Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

91.62448
91,62%
GB

Vereinigtes Königreich

2.05529
2,06%
NL

Niederlande

1.6477
1,65%
CA

Kanada

1.10689
1,11%
FR

Frankreich

0.83219
0,83%
BE

Belgien

0.69193
0,69%

Regionen

Amerika
92.73137
92,73%
Europa
5.22711
5,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im US Equity Value FAM Fund enthalten:
USD
US Dollar
91.62448
91,62%
EUR
Euro
3.17182
3,17%
GBP
Pfund Sterling
2.05529
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10689
1,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der US Equity Value FAM Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.99021
24,99%
149
115
0
34

Branchen

Der US Equity Value FAM Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.61843
11,62%
Halbleiter
8.59775
8,60%
Software
8.33389
8,33%
Hardware
7.72725
7,73%
Öl & Gas
5.78422
5,78%
Krankenversicherungen
4.91971
4,92%
Pharmaunternehmen
4.50073
4,50%
Zykl. Konsumgüter
3.99396
3,99%
Regulierte Versorger
3.90101
3,90%
Verpackte Konsumgüter
3.75397
3,75%
REITs
2.86382
2,86%
Transport
2.43347
2,43%
Versicherungen
2.37101
2,37%
Restaurants
2.35024
2,35%
Interaktive Medien
2.18005
2,18%
Industrieprodukte
2.02849
2,03%
Basiskonsumgüter
1.9519
1,95%
Vermögensverwaltung
1.68868
1,69%
Chemikalien
1.61415
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.47097
1,47%
Bauwesen
1.32965
1,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12811
1,13%
Kapitalmärkte
1.10814
1,11%
Telekommunikation
1.0122
1,01%
Schwere Maschinen
0.98358
0,98%
Behälter & Verpackungen
0.94886
0,95%
Medien
0.85825
0,86%
Reisen & Freizeit
0.84564
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.81602
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81137
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.80366
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.69193
0,69%
Medizinischer Vertrieb
0.60143
0,60%
Landwirtschaft
0.5886
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.56282
0,56%
Biotechnologie
0.34329
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.32722
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11402
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 773,90€ an Gewinn erzielt, also +77,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Robeco BP US Premium Equities0,96%Thesaurierend5,2 Mrd. €03.07.12
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Robeco BP US Premium Equities0,96%Thesaurierend5,2 Mrd. €27.09.12
Robeco BP US Premium Equities0,73%Thesaurierend5,2 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend5,2 Mrd. €19.04.17
Robeco BP US Premium Equities0,73%Thesaurierend5,2 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities0,81%Thesaurierend5,2 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend5,2 Mrd. €13.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den US Equity Value FAM Fund?

Welche Kosten fallen beim US Equity Value FAM Fund an?

Schüttet der US Equity Value FAM Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des US Equity Value FAM Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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