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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,95 Mrd. €
Positionen
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134
Auflage
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28.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 28. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30,3 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David B. Iben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
SG
Singapur
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
CL
Chile
UA
Ukraine
TH
Thailand
ID
Indonesien
AR
Argentinien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
121
0
13
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 12,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.386,80$ an Gewinn erzielt, also +338,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 28.9.2015 226,24% (entspricht 12,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,67% | +16,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +46,56% | +13,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +105,01% | +15,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +226,24% | +12,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
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12,15%
1 Jahr
11,81%
3 Jahre
13,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,96%
1 Jahr
-31,46%
3 Jahre
-31,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,5 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
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