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KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund

ISIN
IE00BGSXQV54

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
159,87 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
?
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05.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund wurde am 5. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

159,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,71 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gareth Maher

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.99622
67,00%
CA

Kanada

6.44769
6,45%
JP

Japan

5.54276
5,54%
GB

Vereinigtes Königreich

2.67605
2,68%
FR

Frankreich

2.58961
2,59%
CH

Schweiz

1.97611
1,98%
NL

Niederlande

1.89502
1,90%
ES

Spanien

1.87579
1,88%
DE

Deutschland

1.82336
1,82%
IT

Italien

1.76413
1,76%
SE

Schweden

1.50879
1,51%
AU

Australien

1.23957
1,24%
SG

Singapur

0.66551
0,67%
BE

Belgien

0.55857
0,56%
DK

Dänemark

0.44309
0,44%
HK

Hongkong

0.42827
0,43%
NO

Norwegen

0.41299
0,41%
CN

China

0.15853
0,16%
IE

Irland

0.15788
0,16%

Regionen

Amerika
73.44390999999999
73,44%
Europa
17.68139
17,68%
Asien
6.795070000000001
6,80%
Ozeanien
1.23957
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.99622
67,00%
EUR
Euro
10.66436
10,66%
CAD
Kanadischer Dollar
6.44769
6,45%
JPY
Japanischer Yen
5.54276
5,54%
GBP
Pfund Sterling
2.67605
2,68%
CHF
Schweizer Franken
1.97611
1,98%
SEK
Schwedische Krone
1.50879
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.23957
1,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.66551
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.44309
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42827
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.41299
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.15853
0,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.6037
22,60%
188
179
0
9

Branchen

Der KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.56136
12,56%
Halbleiter
11.35058
11,35%
Banken
7.62475
7,62%
Pharmaunternehmen
6.58069
6,58%
Zykl. Konsumgüter
5.42235
5,42%
Öl & Gas
4.43887
4,44%
Hardware
3.97557
3,98%
Vermögensverwaltung
3.55877
3,56%
Medien
3.55795
3,56%
Telekommunikation
3.30099
3,30%
Verpackte Konsumgüter
3.03423
3,03%
Versicherungen
2.97667
2,98%
Kapitalmärkte
2.91319
2,91%
Metalle & Bergbau
2.76822
2,77%
Bauwesen
2.75657
2,76%
Regulierte Versorger
2.68312
2,68%
REITs
2.11513
2,12%
Krankenversicherungen
2.10746
2,11%
Industrievertrieb
1.83995
1,84%
Restaurants
1.79334
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69645
1,70%
Basiskonsumgüter
1.56373
1,56%
Transport
1.15779
1,16%
Interaktive Medien
1.11053
1,11%
Industrieprodukte
1.05219
1,05%
Schwere Maschinen
0.87762
0,88%
Hausbau & Bauwesen
0.66978
0,67%
Reisen & Freizeit
0.45992
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43616
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.42645
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.40315
0,40%
Chemikalien
0.37549
0,38%
Konglomerate
0.36507
0,37%
Unternehmensdienste
0.31412
0,31%
Immobilien
0.23971
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.18532
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17546
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.15979
0,16%
Biotechnologie
0.06607
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06537
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 832,60$ an Gewinn erzielt, also +83,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,06%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Top Dividende0,90%Ausschüttend22 Mrd. €12.08.13
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend22 Mrd. €02.03.15
DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend21 Mrd. €02.01.17
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend21 Mrd. €02.01.18
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend21 Mrd. €01.09.17
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Thesaurierend16 Mrd. €07.08.15
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund an?

Schüttet der KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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