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Canaccord Genuity Bond Fund

ISIN
IE00BGLP2104

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,39 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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28.11.2014
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Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Canaccord Genuity Bond Fund wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EEFAS 3-7 Yr Gilt. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EEFAS 3-7 Yr Gilt

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

38,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

708,29 Tsd. €

Auflagedatum

28. November 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Philip

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.66606
53,67%
GB

Vereinigtes Königreich

11.20853
11,21%
IE

Irland

2.85835
2,86%
AU

Australien

2.30724
2,31%
FR

Frankreich

1.99512
2,00%
DE

Deutschland

1.76994
1,77%
NL

Niederlande

1.35032
1,35%
IT

Italien

1.07335
1,07%
ES

Spanien

1.03266
1,03%
BR

Brasilien

1.00147
1,00%
CA

Kanada

0.78985
0,79%
NZ

Neuseeland

0.71236
0,71%
KY

Kaimaninseln

0.68437
0,68%
MX

Mexiko

0.66179
0,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.63244
0,63%
JP

Japan

0.4574
0,46%
CH

Schweiz

0.34671
0,35%
ZA

Südafrika

0.3232
0,32%
CZ

Tschechien

0.29493
0,29%
CO

Kolumbien

0.26666
0,27%
BE

Belgien

0.24036
0,24%
AR

Argentinien

0.21914
0,22%
KR

Südkorea

0.21652
0,22%
RO

Rumänien

0.21144
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.21127
0,21%
TR

Türkei

0.19361
0,19%
LU

Luxemburg

0.18188
0,18%
PA

Panama

0.1717
0,17%
IN

Indien

0.16518
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.15778
0,16%
CN

China

0.15667
0,16%
QA

Katar

0.14177
0,14%
PT

Portugal

0.13708
0,14%
AT

Österreich

0.13117
0,13%
BM

Bermuda

0.11544
0,12%
AO

Angola

0.09853
0,10%
UA

Ukraine

0.0808
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08011
0,08%
NG

Nigeria

0.07894
0,08%
DK

Dänemark

0.07766
0,08%
EG

Ägypten

0.07686
0,08%
JE

Jersey

0.07484
0,07%
UZ

Usbekistan

0.071
0,07%
NO

Norwegen

0.06596
0,07%
CL

Chile

0.06303
0,06%
HK

Hongkong

0.06061
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05933
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05877
0,06%
SV

El Salvador

0.05714
0,06%
KZ

Kasachstan

0.04989
0,05%
EC

Ecuador

0.0487
0,05%
KW

Kuwait

0.04762
0,05%
GH

Ghana

0.04545
0,05%
ZM

Sambia

0.03715
0,04%
PE

Peru

0.0369
0,04%
SG

Singapur

0.0363
0,04%
MO

Macao

0.03575
0,04%
SE

Schweden

0.03354
0,03%
MN

Mongolei

0.02958
0,03%
IL

Israel

0.02766
0,03%
HU

Ungarn

0.02638
0,03%
VE

Venezuela

0.01821
0,02%
BH

Bahrain

0.01716
0,02%
GR

Griechenland

0.01627
0,02%
PY

Paraguay

0.01588
0,02%
PL

Polen

0.01441
0,01%
MA

Marokko

0.01305
0,01%
JM

Jamaika

0.01195
0,01%
GT

Guatemala

0.01163
0,01%
HN

Honduras

0.01097
0,01%
ID

Indonesien

0.01012
0,01%
LT

Litauen

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
57.87332000000001
57,87%
Europa
23.24912
23,25%
Ozeanien
3.02084
3,02%
Asien
2.7523100000000005
2,75%
Afrika
0.84414
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.47539
37,48%
EUR
Euro
8.66779
8,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.51634
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29306
0,29%
INR
Indische Rupie
0.08547
0,09%
GBP
Pfund Sterling
0.05189
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.0297
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01791
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Canaccord Genuity Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.55505
81,56%
21
0
0
21

Branchen

Der Canaccord Genuity Bond Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.16738
0,17%
Metalle & Bergbau
0.04574
0,05%
Reisen & Freizeit
0.00975
0,01%
Basiskonsumgüter
0.0006
0,00%
Öl & Gas
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
36.76163
36,76%
Unternehmensanleihen
41.13411
41,13%
Besicherte Anleihen
6.24926
6,25%
Wandelanleihen
0.09377
0,09%
Cash
104.01173
104,01%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.33032
5,33%
AA
46.16222
46,16%
A
14.94679
14,95%
BBB
14.11567
14,12%
BB
9.22906
9,23%
B
7.2941
7,29%
Unter B
2.25813
2,26%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.43022
24,43%
1 bis 3 Jahre
15.63449
15,63%
3 bis 5 Jahre
14.77512
14,78%
20 bis 30 Jahre
8.44367
8,44%
5 bis 7 Jahre
8.16612
8,17%
10 bis 15 Jahre
6.19867
6,20%
Über 30 Jahre
4.14933
4,15%
15 bis 20 Jahre
3.06892
3,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,69%
Aktuelle Rendite
4,86%
Durchschnittlicher Kupon
4,45%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -109,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Royal London GMAP Diversified Bond Fund0,12%Thesaurierend481 Mio. €21.03.18
MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund0,25%Ausschüttend422 Mio. €01.10.21
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,33%Ausschüttend388 Mio. €16.05.05
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,03%Ausschüttend388 Mio. €18.05.12
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund0,03%Thesaurierend388 Mio. €05.07.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Bond Fund an?

Schüttet der Canaccord Genuity Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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