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TER
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Evelyn Balanced Portfolio

ISIN
IE00BFY1N590

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
761,21 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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20.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Balanced Portfolio wurde am 20. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 761,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

761,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,7 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.79262
47,79%
GB

Vereinigtes Königreich

12.95421
12,95%
FR

Frankreich

4.05971
4,06%
DE

Deutschland

2.22165
2,22%
CH

Schweiz

1.96977
1,97%
TW

Taiwan

1.45542
1,46%
DK

Dänemark

1.41145
1,41%
CN

China

1.39704
1,40%
NL

Niederlande

1.29376
1,29%
JP

Japan

0.98253
0,98%
SE

Schweden

0.9608
0,96%
ES

Spanien

0.8175
0,82%
BR

Brasilien

0.60645
0,61%
AU

Australien

0.5471
0,55%
CA

Kanada

0.53923
0,54%
HK

Hongkong

0.43216
0,43%
IN

Indien

0.37595
0,38%
IE

Irland

0.33109
0,33%
SG

Singapur

0.27873
0,28%
IT

Italien

0.15694
0,16%
ID

Indonesien

0.10307
0,10%
ZA

Südafrika

0.08432
0,08%
BE

Belgien

0.06799
0,07%
PH

Philippinen

0.06574
0,07%
FI

Finnland

0.05637
0,06%
KR

Südkorea

0.05594
0,06%
LU

Luxemburg

0.04681
0,05%
AT

Österreich

0.02962
0,03%
PT

Portugal

0.02529
0,03%
TH

Thailand

0.02009
0,02%
MY

Malaysia

0.0183
0,02%
JE

Jersey

0.01717
0,02%
MX

Mexiko

0.01688
0,02%

Regionen

Amerika
48.97383
48,97%
Europa
26.428689999999992
26,43%
Asien
5.19428
5,19%
Ozeanien
0.5471
0,55%
Afrika
0.08432
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
47.79262
47,79%
GBP
Pfund Sterling
12.95421
12,95%
EUR
Euro
9.106729999999999
9,11%
CHF
Schweizer Franken
1.96977
1,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.45542
1,46%
DKK
Dänische Krone
1.41145
1,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.39704
1,40%
JPY
Japanischer Yen
0.98253
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.9608
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.60645
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.5471
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53923
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43216
0,43%
INR
Indische Rupie
0.37595
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.27873
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10307
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08432
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06574
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05594
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.02009
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0183
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01717
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01688
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.99698
51,00%
31
0
6
25

Branchen

Der Evelyn Balanced Portfolio investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.36692
10,37%
Verpackte Konsumgüter
4.7312
4,73%
Kapitalmärkte
4.37973
4,38%
Halbleiter
3.50233
3,50%
Interaktive Medien
3.13758
3,14%
Pharmaunternehmen
3.10787
3,11%
Medizinprodukte & Geräte
2.66847
2,67%
Industrieprodukte
2.49314
2,49%
Unternehmensdienste
2.43249
2,43%
Kreditdienstleistungen
2.41722
2,42%
Med. Diagnostik & Forschung
2.09846
2,10%
Zykl. Konsumgüter
2.065
2,06%
Hardware
1.82143
1,82%
Reisen & Freizeit
1.60852
1,61%
Versicherungen
1.52541
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10749
1,11%
Medien
0.97748
0,98%
Banken
0.77437
0,77%
Industrievertrieb
0.76054
0,76%
Chemikalien
0.73672
0,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63867
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.58727
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57275
0,57%
Restaurants
0.51521
0,52%
Krankenversicherungen
0.49045
0,49%
Vermögensverwaltung
0.42503
0,43%
Bauwesen
0.38804
0,39%
Tabakprodukte
0.38249
0,38%
Transport
0.35783
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.34894
0,35%
Biotechnologie
0.32485
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.28756
0,29%
Private Dienstleistungen
0.20708
0,21%
Konglomerate
0.20557
0,21%
Schwere Maschinen
0.1419
0,14%
Öl & Gas
0.13955
0,14%
Baustoffe
0.12889
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12679
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11048
0,11%
Immobilien
0.05494
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05124
0,05%
Telekommunikation
0.03454
0,03%
Stahl
0.01491
0,01%
Regulierte Versorger
0.00438
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00393
0,00%
REITs
0.00392
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00339
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00077
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00075
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00048
0,00%
Landwirtschaft
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 204,20£ an Gewinn erzielt, also +20,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Balanced Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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