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TER
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Evelyn Conservative Portfolio

ISIN
IE00BFY1MG36

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
265,56 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
?
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20.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Conservative Portfolio wurde am 20. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 265,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

265,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

254,04 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.7778
40,78%
GB

Vereinigtes Königreich

19.46836
19,47%
FR

Frankreich

3.10268
3,10%
DE

Deutschland

2.26545
2,27%
CH

Schweiz

1.29414
1,29%
TW

Taiwan

1.00481
1,00%
NL

Niederlande

0.97929
0,98%
CN

China

0.95779
0,96%
DK

Dänemark

0.85386
0,85%
ES

Spanien

0.7732
0,77%
IE

Irland

0.69361
0,69%
SE

Schweden

0.68959
0,69%
JP

Japan

0.61486
0,61%
AU

Australien

0.48975
0,49%
BR

Brasilien

0.39102
0,39%
HK

Hongkong

0.38425
0,38%
CA

Kanada

0.33931
0,34%
IT

Italien

0.32221
0,32%
IN

Indien

0.29545
0,30%
SG

Singapur

0.22504
0,23%
BE

Belgien

0.13718
0,14%
ZA

Südafrika

0.0968
0,10%
ID

Indonesien

0.06587
0,07%
AT

Österreich

0.06319
0,06%
PH

Philippinen

0.05827
0,06%
PT

Portugal

0.04986
0,05%
KR

Südkorea

0.04958
0,05%
JE

Jersey

0.03641
0,04%
FI

Finnland

0.03583
0,04%
MX

Mexiko

0.0354
0,04%
LU

Luxemburg

0.03336
0,03%
TH

Thailand

0.01781
0,02%
CL

Chile

0.01647
0,02%
MY

Malaysia

0.01622
0,02%
RO

Rumänien

0.01281
0,01%
BM

Bermuda

0.01198
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.0111
0,01%

Regionen

Amerika
41.58308
41,58%
Europa
30.815579999999994
30,82%
Asien
3.70064
3,70%
Ozeanien
0.48975
0,49%
Afrika
0.0968
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Conservative Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
40.7778
40,78%
GBP
Pfund Sterling
19.46836
19,47%
EUR
Euro
8.455860000000001
8,46%
CHF
Schweizer Franken
1.29414
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.00481
1,00%
CNY
Renminbi Yuan
0.95779
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.85386
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.68959
0,69%
JPY
Japanischer Yen
0.61486
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.48975
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.39102
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38425
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33931
0,34%
INR
Indische Rupie
0.29545
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.22504
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0968
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06587
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05827
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04958
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.03641
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0354
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.01781
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01647
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01622
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01281
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01198
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0111
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Conservative Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.52919
47,53%
30
0
6
24

Branchen

Der Evelyn Conservative Portfolio investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.90302
5,90%
Verpackte Konsumgüter
2.95717
2,96%
Kapitalmärkte
2.61319
2,61%
Halbleiter
2.13696
2,14%
Pharmaunternehmen
1.93457
1,93%
Interaktive Medien
1.70162
1,70%
Unternehmensdienste
1.52751
1,53%
Medizinprodukte & Geräte
1.49399
1,49%
Industrieprodukte
1.34888
1,35%
Med. Diagnostik & Forschung
1.31566
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.245
1,25%
Hardware
1.14724
1,15%
Zykl. Konsumgüter
1.09208
1,09%
Reisen & Freizeit
0.90881
0,91%
Versicherungen
0.86184
0,86%
Medien
0.60557
0,61%
Banken
0.57808
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55276
0,55%
Industrievertrieb
0.47713
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44484
0,44%
Chemikalien
0.39367
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.36506
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35374
0,35%
Restaurants
0.31607
0,32%
Krankenversicherungen
0.29874
0,30%
Vermögensverwaltung
0.26536
0,27%
Tabakprodukte
0.24387
0,24%
Transport
0.2411
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.2249
0,22%
Biotechnologie
0.21122
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.1784
0,18%
Konglomerate
0.13589
0,14%
Private Dienstleistungen
0.12703
0,13%
Bauwesen
0.11397
0,11%
Metalle & Bergbau
0.0913
0,09%
Schwere Maschinen
0.08812
0,09%
Öl & Gas
0.0833
0,08%
Baustoffe
0.08039
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07555
0,08%
Immobilien
0.03415
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03173
0,03%
Telekommunikation
0.02843
0,03%
Stahl
0.01305
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00636
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 263,40£ an Gewinn erzielt, also +26,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Conservative Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Conservative Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Conservative Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Conservative Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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