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TER
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Evelyn Defensive Portfolio

ISIN
IE00BFY1LX36

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
475,48 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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20.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Defensive Portfolio wurde am 20. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

475,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,84 Tsd. €

Auflagedatum

20. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.72406
38,72%
GB

Vereinigtes Königreich

22.64906
22,65%
FR

Frankreich

2.63508
2,64%
DE

Deutschland

2.26922
2,27%
CH

Schweiz

1.09119
1,09%
NL

Niederlande

1.03655
1,04%
IE

Irland

1.00201
1,00%
DK

Dänemark

0.92778
0,93%
ES

Spanien

0.75672
0,76%
CN

China

0.71057
0,71%
SE

Schweden

0.63154
0,63%
IT

Italien

0.44032
0,44%
BR

Brasilien

0.42413
0,42%
TW

Taiwan

0.37069
0,37%
HK

Hongkong

0.28793
0,29%
CA

Kanada

0.26701
0,27%
AU

Australien

0.2392
0,24%
JP

Japan

0.23748
0,24%
BE

Belgien

0.18966
0,19%
ZA

Südafrika

0.1267
0,13%
IN

Indien

0.11603
0,12%
AT

Österreich

0.08269
0,08%
ID

Indonesien

0.07829
0,08%
PT

Portugal

0.06774
0,07%
SG

Singapur

0.06641
0,07%
JE

Jersey

0.05447
0,05%
MX

Mexiko

0.051
0,05%
FI

Finnland

0.04264
0,04%
LU

Luxemburg

0.04128
0,04%
CL

Chile

0.02464
0,02%
BM

Bermuda

0.01793
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0166
0,02%
RO

Rumänien

0.01639
0,02%

Regionen

Amerika
39.525369999999995
39,53%
Europa
33.940160000000006
33,94%
Asien
1.8720400000000001
1,87%
Ozeanien
0.2392
0,24%
Afrika
0.1267
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Defensive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
38.72406
38,72%
GBP
Pfund Sterling
22.64906
22,65%
EUR
Euro
8.56391
8,56%
CHF
Schweizer Franken
1.09119
1,09%
DKK
Dänische Krone
0.92778
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.71057
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.63154
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.42413
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37069
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28793
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26701
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.2392
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.23748
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1267
0,13%
INR
Indische Rupie
0.11603
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07829
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06641
0,07%
JEP
Jersey Pfund
0.05447
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.051
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.02464
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01793
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0166
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01639
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Defensive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.34063
58,34%
25
0
6
19

Branchen

Der Evelyn Defensive Portfolio investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.39335
3,39%
Verpackte Konsumgüter
2.24442
2,24%
Kapitalmärkte
1.8786
1,88%
Pharmaunternehmen
1.28339
1,28%
Interaktive Medien
1.24438
1,24%
Halbleiter
1.21046
1,21%
Industrieprodukte
1.10103
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.0404
1,04%
Kreditdienstleistungen
0.96018
0,96%
Unternehmensdienste
0.8483
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78002
0,78%
Reisen & Freizeit
0.67221
0,67%
Versicherungen
0.59597
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.5887
0,59%
Hardware
0.51102
0,51%
Medien
0.42773
0,43%
Industrievertrieb
0.36646
0,37%
Banken
0.35428
0,35%
Chemikalien
0.34104
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33598
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32951
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32832
0,33%
Restaurants
0.29982
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28681
0,29%
Tabakprodukte
0.22845
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20958
0,21%
Biotechnologie
0.16605
0,17%
Transport
0.1656
0,17%
Krankenversicherungen
0.16288
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14937
0,15%
Bauwesen
0.09979
0,10%
Schwere Maschinen
0.09903
0,10%
Öl & Gas
0.07293
0,07%
Baustoffe
0.07039
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06743
0,07%
Metalle & Bergbau
0.04312
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04054
0,04%
Immobilien
0.0299
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02778
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.00712
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,00£ an Gewinn erzielt, also +5,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund0,22%Thesaurierend6,5 Mrd. €23.06.11
St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Defensive Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Defensive Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Defensive Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Defensive Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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