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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund

ISIN
IE00BFXRXN65

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TER
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0,27%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
588,55 Mio. €
Positionen
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851
Auflage
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09.05.2018
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Rendite
Ausschüttungen
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Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

588,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

338,89 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David S. Aniloff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ID

Indonesien

7.18585
7,19%
MX

Mexiko

7.15825
7,16%
MY

Malaysia

6.42982
6,43%
ZA

Südafrika

5.97446
5,97%
CO

Kolumbien

4.83888
4,84%
TR

Türkei

3.79437
3,79%
PL

Polen

3.69075
3,69%
BR

Brasilien

3.68548
3,69%
PE

Peru

3.68271
3,68%
RO

Rumänien

3.49823
3,50%
US

Vereinigte Staaten

2.53402
2,53%
HU

Ungarn

2.08651
2,09%
CL

Chile

1.67373
1,67%
EG

Ägypten

1.60754
1,61%
AR

Argentinien

1.52007
1,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.50676
1,51%
NG

Nigeria

1.39571
1,40%
TH

Thailand

1.35866
1,36%
SA

Saudi-Arabien

1.32168
1,32%
DO

Dominikanische Republik

1.30931
1,31%
BH

Bahrain

1.26841
1,27%
PH

Philippinen

1.22967
1,23%
UZ

Usbekistan

1.22827
1,23%
EC

Ecuador

1.16131
1,16%
IN

Indien

1.14246
1,14%
OM

Oman

1.08076
1,08%
PA

Panama

1.00618
1,01%
UY

Uruguay

0.98645
0,99%
BS

Bahamas

0.93111
0,93%
CN

China

0.88064
0,88%
UA

Ukraine

0.7878
0,79%
GH

Ghana

0.76322
0,76%
GT

Guatemala

0.74681
0,75%
LK

Sri Lanka

0.65296
0,65%
IQ

Irak

0.64737
0,65%
CR

Costa Rica

0.58597
0,59%
KE

Kenia

0.54443
0,54%
KZ

Kasachstan

0.49657
0,50%
CZ

Tschechien

0.467
0,47%
AO

Angola

0.45921
0,46%
RS

Serbien

0.44518
0,45%
VE

Venezuela

0.42703
0,43%
JO

Jordanien

0.39557
0,40%
CI

Elfenbeinküste

0.36897
0,37%
TT

Trinidad und Tobago

0.36647
0,37%
SV

El Salvador

0.35856
0,36%
PK

Pakistan

0.35019
0,35%
JM

Jamaika

0.32106
0,32%
NL

Niederlande

0.31796
0,32%
IL

Israel

0.29639
0,30%
CM

Kamerun

0.24185
0,24%
MA

Marokko

0.23383
0,23%
SN

Senegal

0.21012
0,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.19109
0,19%
PY

Paraguay

0.18843
0,19%
MN

Mongolei

0.17382
0,17%
AM

Armenien

0.17221
0,17%
GA

Gabun

0.17124
0,17%
ZM

Sambia

0.1709
0,17%
BB

Barbados

0.16831
0,17%
BM

Bermuda

0.13617
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.13331
0,13%
GE

Georgien

0.12515
0,13%
LU

Luxemburg

0.12256
0,12%
LB

Libanon

0.11779
0,12%
SR

Suriname

0.09209
0,09%
TJ

Tadschikistan

0.09196
0,09%
BO

Bolivien

0.09173
0,09%
MZ

Mosambik

0.08655
0,09%
BG

Bulgarien

0.08121
0,08%
VN

Vietnam

0.07037
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.06139
0,06%
RW

Ruanda

0.05548
0,06%
LV

Lettland

0.05305
0,05%
HN

Honduras

0.04716
0,05%
BJ

Benin

0.03455
0,03%
ME

Montenegro

0.03136
0,03%

Regionen

Asien
35.7618
35,76%
Amerika
30.46789
30,47%
Afrika
12.31806
12,32%
Europa
11.7727
11,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
7.18585
7,19%
MXN
Mexikanischer Peso
7.15825
7,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.42982
6,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.97446
5,97%
COP
Kolumbianischer Peso
4.83888
4,84%
USD
US Dollar
4.05389
4,05%
TRY
Türkische Lira
3.79437
3,79%
PLN
Złoty
3.69075
3,69%
BRL
Brasilianischer Real
3.68548
3,69%
PEN
Peruanischer Sol
3.68271
3,68%
RON
Rumänischer Leu
3.49823
3,50%
HUF
Ungarische Forint
2.08651
2,09%
CLP
Chilenischer Peso
1.67373
1,67%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.60754
1,61%
ARS
Argentinischer Peso
1.52007
1,52%
AED
Arabischer Dirham
1.50676
1,51%
NGN
Naira
1.39571
1,40%
THB
Thailändischer Baht
1.35866
1,36%
SAR
Saudi-Riyal
1.32168
1,32%
DOP
Dominikanischer Peso
1.30931
1,31%
BHD
Bahrain-Dinar
1.26841
1,27%
PHP
Philippinischer Peso
1.22967
1,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.22827
1,23%
INR
Indische Rupie
1.14246
1,14%
OMR
Omanischer Rial
1.08076
1,08%
PAB
Panamaischer Balboa
1.00618
1,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.98645
0,99%
BSD
Bahama-Dollar
0.93111
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.88064
0,88%
UAH
Hrywnja
0.7878
0,79%
GHS
Cedi
0.76322
0,76%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.74681
0,75%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.65296
0,65%
IQD
Irakischer Dinar
0.64737
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.61364
0,61%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.58597
0,59%
KES
Kenia-Schilling
0.54443
0,54%
EUR
Euro
0.52493
0,52%
KZT
Tenge
0.49657
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.467
0,47%
AOA
Kwanza
0.45921
0,46%
RSD
Serbischer Dinar
0.44518
0,45%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.42703
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.41309
0,41%
JOD
Jordanischer Dinar
0.39557
0,40%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.36647
0,37%
PKR
Pakistanische Rupie
0.35019
0,35%
JMD
Jamaika-Dollar
0.32106
0,32%
ILS
Shekel
0.29639
0,30%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.23383
0,23%
GBP
Pfund Sterling
0.19109
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.18843
0,19%
MNT
Tugrik
0.17382
0,17%
AMD
Dram
0.17221
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1709
0,17%
BBD
Barbados-Dollar
0.16831
0,17%
BMD
Bermuda-Dollar
0.13617
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.13331
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.12515
0,13%
LBP
Libanesisches Pfund
0.11779
0,12%
SRD
Suriname-Dollar
0.09209
0,09%
TJS
Somoni
0.09196
0,09%
BOB
Boliviano
0.09173
0,09%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08655
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08121
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07037
0,07%
AZN
Manat
0.06139
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05548
0,06%
HNL
Lempira
0.04716
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.22154
9,22%
851
0
585
266

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
78.88228
78,88%
Unternehmensanleihen
9.37598
9,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.12276
6,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.01544
2,02%
AA
5.7247
5,72%
A
12.58576
12,59%
BBB
35.98842
35,99%
BB
20.63679
20,64%
B
8.79074
8,79%
Unter B
9.75557
9,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
18.88575
18,89%
3 bis 5 Jahre
16.72827
16,73%
20 bis 30 Jahre
14.6608
14,66%
1 bis 3 Jahre
13.193980000000002
13,19%
10 bis 15 Jahre
11.38533
11,39%
5 bis 7 Jahre
9.75484
9,75%
15 bis 20 Jahre
5.18158
5,18%
Über 30 Jahre
2.20675
2,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,43%
Aktuelle Rendite
7,33%
Durchschnittlicher Kupon
6,47%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -234,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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