ETF Name

ISIN

TER

Klasse

Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
Anzеigе
Der Invesco Welt ETF - investieren ohne GrenzenNur 0,15 % Kostenquote: einer der günstigsten im Markt. Kapitalanlagerisiko.
Mehr erfahren

Deine Auswahl

Vergleichen

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRL15 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFMDRL15

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,87 Mio. €

Positionen

Auflage

28.08.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund wurde am 28. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

03.12.2025

Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten

28.11.2025

Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind

12.11.2025

„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?

29.10.2025

Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)

20.10.2025

Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,87 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

107.44166

107,44%

Vereinigtes Königreich

2.37223

2,37%

Taiwan

0.94059

0,94%

Kanada

0.64877

0,65%

Südkorea

0.44596

0,45%

Niederlande

0.21948

0,22%

Frankreich

0.1957

0,20%

Deutschland

0.19152

0,19%

Israel

0.15984

0,16%

Indien

0.10474

0,10%

Singapur

0.09276

0,09%

Schweiz

0.03644

0,04%

Irland

0.01749

0,02%

Regionen

Amerika

108.09043

108,09%

Europa

3.03286

3,03%

Asien

1.74389

1,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

107.44166

107,44%

GBP

Pfund Sterling

2.37223

2,37%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.94059

0,94%

CAD

Kanadischer Dollar

0.64877

0,65%

EUR

Euro

0.62419

0,62%

KRW

Südkoreanischer Won

0.44596

0,45%

ILS

Shekel

0.15984

0,16%

INR

Indische Rupie

0.10474

0,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.09276

0,09%

CHF

Schweizer Franken

0.03644

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

99.98464

99,98%

Anzahl Positionen2

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Branchen

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

15.32867

15,33%

Halbleiter

12.69572

12,70%

Hardware

7.21999

7,22%

Interaktive Medien

7.15244

7,15%

Zykl. Konsumgüter

5.30727

5,31%

Banken

4.34323

4,34%

Pharmaunternehmen

3.9883

3,99%

Versicherungen

3.59187

3,59%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.99262

2,99%

Medizinprodukte & Geräte

2.77054

2,77%

Regulierte Versorger

2.17606

2,18%

Öl & Gas

2.06083

2,06%

Kapitalmärkte

1.99022

1,99%

Kreditdienstleistungen

1.86085

1,86%

Fahrzeuge & Komponenten

1.81077

1,81%

Unternehmensdienste

1.75116

1,75%

Medien

1.72748

1,73%

REITs

1.43003

1,43%

Reisen & Freizeit

1.34769

1,35%

Vermögensverwaltung

1.2098

1,21%

Krankenversicherungen

1.19548

1,20%

Tabakprodukte

1.13161

1,13%

Metalle & Bergbau

0.98012

0,98%

Industrieprodukte

0.96059

0,96%

Medizinischer Vertrieb

0.88839

0,89%

Verpackte Konsumgüter

0.87524

0,88%

Telekommunikation

0.86513

0,87%

Bauwesen

0.84823

0,85%

Med. Diagnostik & Forschung

0.82964

0,83%

Restaurants

0.81924

0,82%

Basiskonsumgüter

0.72303

0,72%

Chemikalien

0.70203

0,70%

Transport

0.62792

0,63%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3979

0,40%

Behälter & Verpackungen

0.32423

0,32%

Industrievertrieb

0.25064

0,25%

Hausbau & Bauwesen

0.23725

0,24%

Unabhängige Energieversorger

0.19635

0,20%

Haushaltsprodukte

0.19528

0,20%

Konglomerate

0.14814

0,15%

Schwere Maschinen

0.114

0,11%

Biotechnologie

0.07645

0,08%

Kleidung & Accessoires

0.06533

0,07%

Stahl

0.05838

0,06%

Gesundheitsdienstleister

0.05286

0,05%

Abfallwirtschaft

0.00319

0,00%

Immobilien

0.00203

0,00%

Baustoffe

0.00195

0,00%

Landwirtschaft

0.00177

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00079

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00041

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 13,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 884,90€ an Gewinn erzielt, also +88,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,11%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund beträgt seit dem 28.8.2018 79,52% (entspricht 8,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 29.8.2025 - 5.9.2025	+0,03%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 5.8.2025 - 5.9.2025	+0,97%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 5.6.2025 - 5.9.2025	+5,09%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 5.3.2025 - 5.9.2025	+1,41%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 5.9.2024 - 5.9.2025	+8,59%	+8,59%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 5.9.2022 - 5.9.2025	+48,18%	+13,86%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 5.9.2020 - 5.9.2025	+73,85%	+11,70%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.8.2018 - 5.9.2025	+79,52%	+8,54%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Volatilität

16,19%

1 Jahr

13,87%

3 Jahre

14,15%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-22,72%

1 Jahr

-25,49%

3 Jahre

-25,49%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,65

1 Jahr

1,01

3 Jahre

0,83

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0,10%	Physisch	Ausschüttend	119 Mrd. €	29.06.18
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0,12%	Physisch	Thesaurierend	119 Mrd. €	11.12.19
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	119 Mrd. €	19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	69 Mrd. €	14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	69 Mrd. €	22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	43 Mrd. €	20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	43 Mrd. €	08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	43 Mrd. €	26.10.15
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	41 Mrd. €	30.06.20
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	29 Mrd. €	31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV