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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

ISIN
IE00BFF9NB80

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,24 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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17.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,58 Tsd. €

Auflagedatum

17. Februar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Man Wing Chung

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

41.40412
41,40%
KR

Südkorea

17.37093
17,37%
TW

Taiwan

14.9375
14,94%
HK

Hongkong

10.66684
10,67%
IN

Indien

6.43962
6,44%
PH

Philippinen

2.44781
2,45%
SG

Singapur

2.34551
2,35%
ID

Indonesien

2.19586
2,20%
MY

Malaysia

0.4427
0,44%
TH

Thailand

0.10677
0,11%
IT

Italien

0.10226
0,10%

Regionen

Asien
98.35766000000001
98,36%
Europa
0.10226
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
41.40412
41,40%
KRW
Südkoreanischer Won
17.37093
17,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.9375
14,94%
HKD
Hongkong-Dollar
10.66684
10,67%
INR
Indische Rupie
6.43962
6,44%
PHP
Philippinischer Peso
2.44781
2,45%
SGD
Singapur-Dollar
2.34551
2,35%
IDR
Indonesische Rupiah
2.19586
2,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4427
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.10677
0,11%
EUR
Euro
0.10226
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.44581
39,45%
96
95
0
1

Branchen

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.63492
12,63%
Halbleiter
12.25554
12,26%
Hardware
11.53034
11,53%
Reisen & Freizeit
6.39171
6,39%
Bauwesen
5.84722
5,85%
Immobilien
4.97661
4,98%
Telekommunikation
4.55945
4,56%
Versicherungen
3.98558
3,99%
Verpackte Konsumgüter
3.68816
3,69%
Transport
3.19418
3,19%
Interaktive Medien
3.14438
3,14%
Industrieprodukte
3.07042
3,07%
Zykl. Konsumgüter
3.02839
3,03%
Abfallwirtschaft
2.99982
3,00%
Gesundheitsdienstleister
2.79752
2,80%
Getränke (alkoholisch)
2.63107
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.52119
2,52%
Regulierte Versorger
1.78176
1,78%
Unternehmensdienste
1.42998
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.01484
1,01%
Software
0.77626
0,78%
REITs
0.75768
0,76%
Basiskonsumgüter
0.661
0,66%
Pharmaunternehmen
0.62011
0,62%
Tabakprodukte
0.55482
0,55%
Chemikalien
0.53471
0,53%
Biotechnologie
0.46339
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.41828
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10226
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08832
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -190,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,38%Thesaurierend5,5 Mrd. €03.04.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund an?

Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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