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TER
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Waverton Real Assets Fund

ISIN
IE00BF5KV287

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
871,53 Mio. €
Positionen
?
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112
Auflage
?
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02.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Real Assets Fund wurde am 2. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 871,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 4%

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

871,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,58 Mio. €

Auflagedatum

2. März 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Mee, Luke Hyde-Smith

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

18.46664
18,47%
US

Vereinigte Staaten

11.97274
11,97%
CA

Kanada

8.54147
8,54%
FR

Frankreich

6.16792
6,17%
ES

Spanien

3.14134
3,14%
NZ

Neuseeland

1.97489
1,97%
AU

Australien

1.8567
1,86%
AT

Österreich

1.55368
1,55%
ZA

Südafrika

1.39722
1,40%
BR

Brasilien

1.38744
1,39%
DE

Deutschland

0.86983
0,87%
IE

Irland

0.78037
0,78%
SA

Saudi-Arabien

0.64709
0,65%
BM

Bermuda

0.57548
0,58%
NO

Norwegen

0.55037
0,55%
MX

Mexiko

0.52827
0,53%
CZ

Tschechien

0.37805
0,38%
JP

Japan

0.37112
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31265
0,31%
LU

Luxemburg

0.30451
0,30%
TR

Türkei

0.27366
0,27%
HK

Hongkong

0.26576
0,27%
IN

Indien

0.26544
0,27%
BE

Belgien

0.21391
0,21%
OM

Oman

0.20978
0,21%
CH

Schweiz

0.20484
0,20%
CO

Kolumbien

0.19882
0,20%
PA

Panama

0.19565
0,20%
SE

Schweden

0.15922
0,16%
ID

Indonesien

0.15319
0,15%
NL

Niederlande

0.06372
0,06%
PL

Polen

0.02387
0,02%
SG

Singapur

0.02247
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01934
0,02%

Regionen

Europa
32.88527000000001
32,89%
Amerika
23.41921
23,42%
Ozeanien
3.8315900000000003
3,83%
Asien
2.5211600000000005
2,52%
Afrika
1.39722
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
18.46664
18,47%
EUR
Euro
13.102279999999999
13,10%
USD
US Dollar
11.97274
11,97%
CAD
Kanadischer Dollar
8.54147
8,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.97489
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.8567
1,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.39722
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
1.38744
1,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.64709
0,65%
BMD
Bermuda-Dollar
0.57548
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.55037
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52827
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.37805
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.37112
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.31265
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.27366
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26576
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26544
0,27%
OMR
Omanischer Rial
0.20978
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.20484
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19882
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19565
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.15922
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15319
0,15%
PLN
Złoty
0.02387
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02247
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01934
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.14196
28,14%
112
30
38
44

Branchen

Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
10.37297
10,37%
Metalle & Bergbau
8.05431
8,05%
REITs
6.42176
6,42%
Bauwesen
5.03296
5,03%
Öl & Gas
2.90563
2,91%
Baustoffe
2.5469
2,55%
Konglomerate
1.97489
1,97%
Unabhängige Energieversorger
1.9179
1,92%
Industrieprodukte
1.91745
1,92%
Unternehmensdienste
1.87568
1,88%
Immobilien
1.86963
1,87%
Sonstige Energiequellen
1.51867
1,52%
Transport
1.08415
1,08%
Hausbau & Bauwesen
0.97783
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37112
0,37%
Kapitalmärkte
0.29703
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05152
0,05%
Vermögensverwaltung
0.00725
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 315,00£ an Gewinn erzielt, also +31,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?

Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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