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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund

ISIN
IE00BF2N0561

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,43 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,79%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,38 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.41263
55,41%
GB

Vereinigtes Königreich

5.65007
5,65%
JP

Japan

5.33583
5,34%
CN

China

2.48686
2,49%
FR

Frankreich

2.06302
2,06%
CA

Kanada

1.87109
1,87%
DE

Deutschland

1.56156
1,56%
TW

Taiwan

1.3724
1,37%
IT

Italien

1.30207
1,30%
ES

Spanien

1.25959
1,26%
AU

Australien

1.13004
1,13%
IN

Indien

1.08837
1,09%
MX

Mexiko

1.0832
1,08%
KR

Südkorea

1.06768
1,07%
CH

Schweiz

0.99983
1,00%
NL

Niederlande

0.82382
0,82%
ZA

Südafrika

0.75909
0,76%
HK

Hongkong

0.74902
0,75%
BR

Brasilien

0.71337
0,71%
ID

Indonesien

0.5332
0,53%
AT

Österreich

0.46027
0,46%
DK

Dänemark

0.46006
0,46%
SG

Singapur

0.42846
0,43%
NO

Norwegen

0.39771
0,40%
SE

Schweden

0.37769
0,38%
MY

Malaysia

0.3405
0,34%
IL

Israel

0.33445
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32398
0,32%
BE

Belgien

0.30731
0,31%
CO

Kolumbien

0.29415
0,29%
PL

Polen

0.28732
0,29%
IE

Irland

0.27633
0,28%
HU

Ungarn

0.25649
0,26%
TR

Türkei

0.24345
0,24%
RO

Rumänien

0.22646
0,23%
CL

Chile

0.20093
0,20%
PE

Peru

0.18682
0,19%
TH

Thailand

0.17808
0,18%
FI

Finnland

0.17779
0,18%
GR

Griechenland

0.15265
0,15%
EG

Ägypten

0.14641
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14608
0,15%
PH

Philippinen

0.13462
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11957
0,12%
PR

Puerto Rico

0.11914
0,12%
PT

Portugal

0.10918
0,11%
AR

Argentinien

0.08529
0,09%
LU

Luxemburg

0.07312
0,07%
NG

Nigeria

0.06509
0,07%
UZ

Usbekistan

0.05921
0,06%
BH

Bahrain

0.05735
0,06%
EC

Ecuador

0.05639
0,06%
MO

Macao

0.05569
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05281
0,05%
PA

Panama

0.05195
0,05%
OM

Oman

0.04985
0,05%
CZ

Tschechien

0.04477
0,04%
BS

Bahamas

0.04325
0,04%
UA

Ukraine

0.03772
0,04%
GH

Ghana

0.03728
0,04%
GT

Guatemala

0.03524
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03324
0,03%
ZM

Sambia

0.03184
0,03%
UY

Uruguay

0.03157
0,03%
IQ

Irak

0.03106
0,03%
CR

Costa Rica

0.02805
0,03%
JM

Jamaika

0.02592
0,03%
KE

Kenia

0.02559
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02405
0,02%
RS

Serbien

0.02304
0,02%
VE

Venezuela

0.02248
0,02%
AO

Angola

0.02149
0,02%
JO

Jordanien

0.02
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0188
0,02%
PK

Pakistan

0.01844
0,02%
BG

Bulgarien

0.01786
0,02%
BM

Bermuda

0.01713
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01688
0,02%
SV

El Salvador

0.01671
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01163
0,01%
CM

Kamerun

0.01159
0,01%
MA

Marokko

0.01055
0,01%

Regionen

Amerika
60.219640000000005
60,22%
Europa
17.394909999999996
17,39%
Asien
15.350939999999998
15,35%
Ozeanien
1.24968
1,25%
Afrika
1.1587100000000004
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.604940000000006
55,60%
EUR
Euro
8.592330000000002
8,59%
GBP
Pfund Sterling
5.65007
5,65%
JPY
Japanischer Yen
5.33583
5,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.48686
2,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.87109
1,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3724
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.13004
1,13%
INR
Indische Rupie
1.08837
1,09%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0832
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
1.06768
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.99983
1,00%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75909
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.74902
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.71337
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5332
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.46006
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.42846
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.39771
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.37769
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3405
0,34%
ILS
Shekel
0.33445
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.32398
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29415
0,29%
PLN
Złoty
0.28732
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.25649
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24345
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22646
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20093
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.18682
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17808
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14641
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14608
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13462
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11957
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.08529
0,09%
NGN
Naira
0.06509
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05921
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05735
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05569
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05281
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05195
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04985
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04477
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.04325
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03772
0,04%
GHS
Cedi
0.03728
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03524
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03324
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03184
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03157
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03106
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02805
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02787
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02592
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02559
0,03%
KZT
Tenge
0.02405
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02304
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02248
0,02%
AOA
Kwanza
0.02149
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02001
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0188
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01844
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01786
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01713
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01163
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.88585
63,89%
23
0
0
23

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.82243
6,82%
Hardware
6.11596
6,12%
Software
6.00622
6,01%
Halbleiter
4.50013
4,50%
Zykl. Konsumgüter
3.95772
3,96%
Fahrzeuge & Komponenten
3.35147
3,35%
Industrieprodukte
2.83244
2,83%
Interaktive Medien
2.75501
2,76%
Pharmaunternehmen
2.68023
2,68%
Öl & Gas
2.61966
2,62%
Verpackte Konsumgüter
2.28845
2,29%
Versicherungen
2.18267
2,18%
Telekommunikation
2.16751
2,17%
Kreditdienstleistungen
1.93881
1,94%
Basiskonsumgüter
1.76993
1,77%
Bauwesen
1.56254
1,56%
Kapitalmärkte
1.53788
1,54%
Transport
1.33659
1,34%
Reisen & Freizeit
1.25377
1,25%
Unternehmensdienste
1.14744
1,15%
Immobilien
1.07112
1,07%
Medien
1.05092
1,05%
Regulierte Versorger
1.0407
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.99435
0,99%
Medizinischer Vertrieb
0.93193
0,93%
Chemikalien
0.79938
0,80%
Konglomerate
0.68523
0,69%
Vermögensverwaltung
0.64231
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64024
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.63753
0,64%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.60974
0,61%
Krankenversicherungen
0.59477
0,59%
Biotechnologie
0.57695
0,58%
REITs
0.54759
0,55%
Metalle & Bergbau
0.53203
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.44744
0,45%
Tabakprodukte
0.41465
0,41%
Schwere Maschinen
0.37808
0,38%
Industrievertrieb
0.36161
0,36%
Stahl
0.34808
0,35%
Baustoffe
0.33541
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.30408
0,30%
Restaurants
0.30153
0,30%
Haushaltsprodukte
0.27326
0,27%
Abfallwirtschaft
0.26769
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26048
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2429
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.21431
0,21%
Private Dienstleistungen
0.15235
0,15%
Bildung
0.14634
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.10111
0,10%
Landwirtschaft
0.08303
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06038
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02677
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01235
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 568,00€ an Gewinn erzielt, also +56,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,34% (entspricht 11,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+11,34%+11,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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