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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund

ISIN
IE00BF2MZZ81

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,72 Mio. €
Positionen
?
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151
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,69 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.31162
50,31%
JP

Japan

5.61376
5,61%
GB

Vereinigtes Königreich

4.53974
4,54%
FR

Frankreich

2.68441
2,68%
DE

Deutschland

2.60234
2,60%
IT

Italien

2.49374
2,49%
CA

Kanada

2.11559
2,12%
MX

Mexiko

1.68775
1,69%
AU

Australien

1.32583
1,33%
ES

Spanien

1.30415
1,30%
NL

Niederlande

1.26896
1,27%
CH

Schweiz

1.10041
1,10%
CN

China

0.94606
0,95%
ID

Indonesien

0.88511
0,89%
RO

Rumänien

0.76979
0,77%
HK

Hongkong

0.73189
0,73%
CO

Kolumbien

0.72319
0,72%
NO

Norwegen

0.71815
0,72%
SG

Singapur

0.70062
0,70%
MY

Malaysia

0.64787
0,65%
BE

Belgien

0.58066
0,58%
NZ

Neuseeland

0.57241
0,57%
ZA

Südafrika

0.54138
0,54%
BR

Brasilien

0.48148
0,48%
PL

Polen

0.38154
0,38%
KR

Südkorea

0.35123
0,35%
IL

Israel

0.33104
0,33%
SE

Schweden

0.31831
0,32%
HU

Ungarn

0.25734
0,26%
AT

Österreich

0.25211
0,25%
IN

Indien

0.23981
0,24%
TR

Türkei

0.22192
0,22%
TW

Taiwan

0.22061
0,22%
PE

Peru

0.21594
0,22%
CL

Chile

0.16787
0,17%
DK

Dänemark

0.16237
0,16%
EG

Ägypten

0.15372
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13672
0,14%
FI

Finnland

0.1332
0,13%
IE

Irland

0.12853
0,13%
PT

Portugal

0.10959
0,11%
TH

Thailand

0.09942
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09267
0,09%
AR

Argentinien

0.08536
0,09%
PH

Philippinen

0.08244
0,08%
NG

Nigeria

0.07837
0,08%
QA

Katar

0.074
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07352
0,07%
BH

Bahrain

0.07122
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06897
0,07%
GR

Griechenland

0.06619
0,07%
EC

Ecuador

0.06521
0,07%
PA

Panama

0.06228
0,06%
OM

Oman

0.06069
0,06%
UY

Uruguay

0.05539
0,06%
BS

Bahamas

0.05228
0,05%
CZ

Tschechien

0.05127
0,05%
BM

Bermuda

0.05124
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04724
0,05%
UA

Ukraine

0.04424
0,04%
LU

Luxemburg

0.04341
0,04%
GH

Ghana

0.04286
0,04%
GT

Guatemala

0.04194
0,04%
MO

Macao

0.04015
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03667
0,04%
IQ

Irak

0.03635
0,04%
HR

Kroatien

0.0354
0,04%
ZM

Sambia

0.03403
0,03%
CR

Costa Rica

0.0329
0,03%
KE

Kenia

0.03057
0,03%
JM

Jamaika

0.03009
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02995
0,03%
IS

Island

0.02725
0,03%
AO

Angola

0.02579
0,03%
RS

Serbien

0.025
0,03%
VE

Venezuela

0.02398
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02263
0,02%
JO

Jordanien

0.02221
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02072
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02058
0,02%
SV

El Salvador

0.02013
0,02%
PK

Pakistan

0.01966
0,02%
SI

Slowenien

0.01614
0,02%
EE

Estland

0.01475
0,01%
CM

Kamerun

0.01358
0,01%
MA

Marokko

0.01313
0,01%
BG

Bulgarien

0.01234
0,01%
SN

Senegal

0.0118
0,01%
PY

Paraguay

0.01058
0,01%

Regionen

Amerika
56.20527000000001
56,21%
Europa
20.162039999999998
20,16%
Asien
12.022610000000002
12,02%
Ozeanien
1.89824
1,90%
Afrika
0.99322
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.41959
50,42%
EUR
Euro
11.71779
11,72%
JPY
Japanischer Yen
5.61376
5,61%
GBP
Pfund Sterling
4.53974
4,54%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11559
2,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68775
1,69%
AUD
Australischer Dollar
1.32583
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.10041
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.94606
0,95%
IDR
Indonesische Rupiah
0.88511
0,89%
RON
Rumänischer Leu
0.76979
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73189
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.72319
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.71815
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.70062
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.64787
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.57241
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54138
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.48148
0,48%
PLN
Złoty
0.38154
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35123
0,35%
ILS
Shekel
0.33104
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.31831
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.25734
0,26%
INR
Indische Rupie
0.23981
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.22192
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22061
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21594
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.16787
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16237
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15372
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13672
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.09942
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09267
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08536
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08244
0,08%
NGN
Naira
0.07837
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.074
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07352
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07122
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06897
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06228
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06069
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05539
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05228
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05127
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05124
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04724
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04424
0,04%
GHS
Cedi
0.04286
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04194
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04015
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03667
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03635
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0354
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03446
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03403
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0329
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03057
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03009
0,03%
KZT
Tenge
0.02995
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02725
0,03%
AOA
Kwanza
0.02579
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.025
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02398
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0232
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02221
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02058
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01966
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01313
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01234
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.01246
81,01%
151
122
0
29

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.40196
3,40%
Hardware
2.66683
2,67%
Pharmaunternehmen
2.5947
2,59%
Telekommunikation
2.42853
2,43%
Banken
1.74533
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.5713
1,57%
Basiskonsumgüter
1.4891
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.28358
1,28%
Versicherungen
1.19786
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13086
1,13%
Öl & Gas
1.06072
1,06%
Regulierte Versorger
1.0275
1,03%
Interaktive Medien
0.9606
0,96%
Halbleiter
0.91628
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.85562
0,86%
Unternehmensdienste
0.77854
0,78%
Industrieprodukte
0.72429
0,72%
Tabakprodukte
0.50681
0,51%
Medien
0.47359
0,47%
Kapitalmärkte
0.47283
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.4543
0,45%
Reisen & Freizeit
0.44379
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.43476
0,43%
Bauwesen
0.4173
0,42%
Konglomerate
0.35123
0,35%
Transport
0.32292
0,32%
Chemikalien
0.30258
0,30%
Krankenversicherungen
0.25076
0,25%
Immobilien
0.24467
0,24%
Biotechnologie
0.24263
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23198
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21457
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18577
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17617
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17491
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15689
0,16%
Private Dienstleistungen
0.12503
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12485
0,12%
Metalle & Bergbau
0.12329
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10295
0,10%
REITs
0.08969
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08558
0,09%
Industrievertrieb
0.08473
0,08%
Restaurants
0.07439
0,07%
Schwere Maschinen
0.06836
0,07%
Stahl
0.05812
0,06%
Baustoffe
0.0538
0,05%
Bildung
0.04823
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04626
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03545
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02815
0,03%
Landwirtschaft
0.01525
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00823
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00272
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,00€ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,96%+3,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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