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Russell Investments Multi-Asset Credit Fund

ISIN
IE00BDZWQ254

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
458,21 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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30.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investments Multi-Asset Credit Fund wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 458,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

458,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

458,21 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James A. Mitchell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investments Multi-Asset Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.97585
14,98%
GB

Vereinigtes Königreich

7.51695
7,52%
IE

Irland

6.73308
6,73%
FR

Frankreich

1.88571
1,89%
DE

Deutschland

1.86777
1,87%
ES

Spanien

1.75368
1,75%
MX

Mexiko

1.70552
1,71%
BR

Brasilien

1.46695
1,47%
ID

Indonesien

1.45925
1,46%
ZA

Südafrika

1.36354
1,36%
IT

Italien

1.28294
1,28%
CO

Kolumbien

0.98886
0,99%
MY

Malaysia

0.88273
0,88%
TR

Türkei

0.76337
0,76%
PE

Peru

0.72563
0,73%
CL

Chile

0.6351
0,64%
CA

Kanada

0.55986
0,56%
HU

Ungarn

0.54361
0,54%
PA

Panama

0.47151
0,47%
AR

Argentinien

0.4587
0,46%
SA

Saudi-Arabien

0.44387
0,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43232
0,43%
CZ

Tschechien

0.42932
0,43%
CN

China

0.39024
0,39%
BH

Bahrain

0.38968
0,39%
TT

Trinidad und Tobago

0.37544
0,38%
PL

Polen

0.32742
0,33%
NL

Niederlande

0.32684
0,33%
JM

Jamaika

0.31347
0,31%
SV

El Salvador

0.2937
0,29%
IL

Israel

0.2881
0,29%
JP

Japan

0.28109
0,28%
PT

Portugal

0.27812
0,28%
PK

Pakistan

0.27083
0,27%
UZ

Usbekistan

0.26004
0,26%
RS

Serbien

0.25036
0,25%
DK

Dänemark

0.24686
0,25%
CR

Costa Rica

0.24415
0,24%
KZ

Kasachstan

0.24159
0,24%
GE

Georgien

0.23883
0,24%
MA

Marokko

0.23826
0,24%
RO

Rumänien

0.23747
0,24%
LU

Luxemburg

0.22947
0,23%
UA

Ukraine

0.22477
0,22%
MN

Mongolei

0.1922
0,19%
TH

Thailand

0.18561
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.17767
0,18%
IN

Indien

0.17718
0,18%
CH

Schweiz

0.15535
0,16%
OM

Oman

0.13968
0,14%
EC

Ecuador

0.13406
0,13%
UY

Uruguay

0.10096
0,10%
BE

Belgien

0.09772
0,10%
SE

Schweden

0.09321
0,09%
NG

Nigeria

0.08862
0,09%
PH

Philippinen

0.08019
0,08%
HK

Hongkong

0.07667
0,08%
NO

Norwegen

0.06867
0,07%
AT

Österreich

0.06802
0,07%
AU

Australien

0.0677
0,07%
FI

Finnland

0.06129
0,06%
GR

Griechenland

0.05839
0,06%
LT

Litauen

0.04529
0,05%
ZM

Sambia

0.03977
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03293
0,03%
CY

Zypern

0.0278
0,03%
PR

Puerto Rico

0.01342
0,01%

Regionen

Europa
24.78231
24,78%
Amerika
22.91522
22,92%
Asien
7.988679999999999
7,99%
Afrika
1.7301900000000001
1,73%
Ozeanien
0.0677
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investments Multi-Asset Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
15.417029999999999
15,42%
EUR
Euro
14.71612
14,72%
GBP
Pfund Sterling
7.51695
7,52%
MXN
Mexikanischer Peso
1.70552
1,71%
BRL
Brasilianischer Real
1.46695
1,47%
IDR
Indonesische Rupiah
1.45925
1,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.36354
1,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.98886
0,99%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.88273
0,88%
TRY
Türkische Lira
0.76337
0,76%
PEN
Peruanischer Sol
0.72563
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.6351
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55986
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.54361
0,54%
PAB
Panamaischer Balboa
0.47151
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.4587
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.44387
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.43232
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.42932
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.39024
0,39%
BHD
Bahrain-Dinar
0.38968
0,39%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.37544
0,38%
PLN
Złoty
0.32742
0,33%
JMD
Jamaika-Dollar
0.31347
0,31%
ILS
Shekel
0.2881
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.28109
0,28%
PKR
Pakistanische Rupie
0.27083
0,27%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.26004
0,26%
RSD
Serbischer Dinar
0.25036
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.24686
0,25%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.24415
0,24%
KZT
Tenge
0.24159
0,24%
GEL
Georgischer Lari
0.23883
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.23826
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23747
0,24%
UAH
Hrywnja
0.22477
0,22%
MNT
Tugrik
0.1922
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18561
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17767
0,18%
INR
Indische Rupie
0.17718
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.15535
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.13968
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10096
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.09321
0,09%
NGN
Naira
0.08862
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08019
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07667
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06867
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.0677
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03977
0,04%
AZN
Manat
0.03293
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investments Multi-Asset Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.46126
97,46%
8
0
0
8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
7.26823
7,27%
Unternehmensanleihen
33.57452
33,57%
Besicherte Anleihen
13.77322
13,77%
Wandelanleihen
0.31855
0,32%
Cash
4.7803
4,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
11.46188
11,46%
10 bis 15 Jahre
8.93962
8,94%
1 bis 3 Jahre
8.78678
8,79%
5 bis 7 Jahre
8.6797
8,68%
7 bis 10 Jahre
8.30169
8,30%
20 bis 30 Jahre
3.52178
3,52%
15 bis 20 Jahre
3.09323
3,09%
Über 30 Jahre
2.23774
2,24%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,32%
Durchschnittlicher Kupon
6,44%
Aktuelle Rendite
6,43%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,30£ an Gewinn erzielt, also +29,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%Ausschüttend6,1 Mrd. €30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Thesaurierend6,1 Mrd. €31.01.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Ausschüttend6,1 Mrd. €11.12.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investments Multi-Asset Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investments Multi-Asset Credit Fund an?

Schüttet der Russell Investments Multi-Asset Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investments Multi-Asset Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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