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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,88 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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07.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 7. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
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Weltkarte
Länder
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
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Brasilianischer Real
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
0
238
27
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,25%Aktuelle Rendite
5,88%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,50$ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 7.10.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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