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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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446,55 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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19.04.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wurde am 19. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 446,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
446,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,17 Mio. €
Auflagedatum
19. April 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas C. Casey, Christine L. Todd, Jeffrey Burger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
155
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,66%Aktuelle Rendite
4,27%Durchschnittlicher Kupon
4,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund beträgt seit dem 19.4.2017 -4,49% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,49% | -0,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,13% | -2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,49% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Volatilität
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4,96%
1 Jahr
5,34%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,83%
1 Jahr
-23,45%
3 Jahre
-23,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 08.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
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