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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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133
Auflage
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07.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Micro Cap Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell Micro Cap Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
459,28 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IS
Island
CN
China
IL
Israel
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
132
0
1
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 18,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.912,20$ an Gewinn erzielt, also +391,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund beträgt seit dem 7.12.2016 256,86% (entspricht 15,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -14,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +36,22% | +10,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +115,48% | +16,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +256,86% | +15,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Volatilität
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25,35%
1 Jahr
22,67%
3 Jahre
24,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-35,89%
1 Jahr
-45,27%
3 Jahre
-45,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,34
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?
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