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TER
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Next Generation Morningstar Global Growth Fund

ISIN
IE00BD85VF91

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,62 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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25.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Morningstar Global Growth Fund wurde am 25. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 Mio. €

Auflagedatum

25. Februar 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management Company (IE) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Morningstar Global Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.51732
61,52%
JP

Japan

7.04707
7,05%
GB

Vereinigtes Königreich

5.67638
5,68%
CN

China

4.49152
4,49%
KR

Südkorea

2.89916
2,90%
FR

Frankreich

2.16678
2,17%
BR

Brasilien

1.92805
1,93%
MX

Mexiko

1.8513
1,85%
DE

Deutschland

1.75551
1,76%
CH

Schweiz

1.54092
1,54%
TW

Taiwan

0.97029
0,97%
NL

Niederlande

0.95044
0,95%
IN

Indien

0.91744
0,92%
IT

Italien

0.86404
0,86%
ES

Spanien

0.82024
0,82%
SE

Schweden

0.53466
0,53%
DK

Dänemark

0.28741
0,29%
CA

Kanada

0.27245
0,27%
ZA

Südafrika

0.24572
0,25%
NO

Norwegen

0.22597
0,23%
MY

Malaysia

0.19193
0,19%
ID

Indonesien

0.18645
0,19%
BE

Belgien

0.17904
0,18%
AU

Australien

0.17874
0,18%
FI

Finnland

0.17691
0,18%
TH

Thailand

0.17114
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16644
0,17%
PL

Polen

0.15662
0,16%
SG

Singapur

0.13566
0,14%
AT

Österreich

0.1068
0,11%
IE

Irland

0.09849
0,10%
HK

Hongkong

0.09302
0,09%
PT

Portugal

0.08276
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08121
0,08%
CZ

Tschechien

0.06852
0,07%
GR

Griechenland

0.05262
0,05%
CL

Chile

0.04615
0,05%
RO

Rumänien

0.04263
0,04%
HU

Ungarn

0.04227
0,04%
QA

Katar

0.03892
0,04%
KW

Kuwait

0.03891
0,04%
PE

Peru

0.03726
0,04%
CO

Kolumbien

0.03497
0,03%
TR

Türkei

0.0332
0,03%
IL

Israel

0.02815
0,03%
PH

Philippinen

0.02227
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01962
0,02%
LU

Luxemburg

0.01908
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01063
0,01%

Regionen

Amerika
65.67386
65,67%
Asien
17.550960000000003
17,55%
Europa
15.868720000000003
15,87%
Afrika
0.24934
0,25%
Ozeanien
0.18937
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Morningstar Global Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.53694
61,54%
EUR
Euro
7.288090000000001
7,29%
JPY
Japanischer Yen
7.04707
7,05%
GBP
Pfund Sterling
5.67638
5,68%
CNY
Renminbi Yuan
4.49152
4,49%
KRW
Südkoreanischer Won
2.89916
2,90%
BRL
Brasilianischer Real
1.92805
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.8513
1,85%
CHF
Schweizer Franken
1.54092
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97029
0,97%
INR
Indische Rupie
0.91744
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.53466
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.28741
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27245
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24572
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22597
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19193
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18645
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.17874
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17114
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16644
0,17%
PLN
Złoty
0.15662
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.13566
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09302
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08121
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06852
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04615
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04263
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04227
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03892
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03891
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03726
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03497
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0332
0,03%
ILS
Shekel
0.02815
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02227
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01063
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Morningstar Global Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.49273
76,49%
49
0
0
49

Branchen

Der Next Generation Morningstar Global Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.45414
7,45%
Banken
7.05323
7,05%
Software
6.26789
6,27%
Interaktive Medien
6.04189
6,04%
Hardware
5.75099
5,75%
Pharmaunternehmen
4.81438
4,81%
Öl & Gas
4.15475
4,15%
Zykl. Konsumgüter
3.81523
3,82%
Versicherungen
3.27095
3,27%
Industrieprodukte
2.29518
2,30%
Verpackte Konsumgüter
2.2467
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.98673
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.97892
1,98%
Telekommunikation
1.92557
1,93%
Kapitalmärkte
1.8353
1,84%
Basiskonsumgüter
1.83248
1,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.77197
1,77%
Regulierte Versorger
1.5017
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.43227
1,43%
Medien
1.34296
1,34%
Transport
1.27335
1,27%
REITs
1.12401
1,12%
Metalle & Bergbau
1.03914
1,04%
Chemikalien
0.90522
0,91%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.89816
0,90%
Vermögensverwaltung
0.8512
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81933
0,82%
Krankenversicherungen
0.81304
0,81%
Bauwesen
0.79896
0,80%
Unternehmensdienste
0.72833
0,73%
Tabakprodukte
0.71345
0,71%
Reisen & Freizeit
0.70946
0,71%
Biotechnologie
0.70479
0,70%
Konglomerate
0.65252
0,65%
Immobilien
0.58903
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.46657
0,47%
Schwere Maschinen
0.45404
0,45%
Restaurants
0.43456
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.39191
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.30121
0,30%
Baustoffe
0.28763
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.26881
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.2288
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.2082
0,21%
Stahl
0.17015
0,17%
Industrievertrieb
0.16716
0,17%
Abfallwirtschaft
0.10695
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.1005
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09662
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09493
0,09%
Forsterzeugnisse
0.0864
0,09%
Landwirtschaft
0.07557
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.0709
0,07%
Bildung
0.05684
0,06%
Private Dienstleistungen
0.03067
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 783,20CHF an Gewinn erzielt, also +78,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Morningstar Global Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Morningstar Global Growth Fund an?

Schüttet der Next Generation Morningstar Global Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Morningstar Global Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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