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TER
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Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund

ISIN
IE00B64HKL97
WKN
A1W22C

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
447,38 Mio. €
Positionen
?
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551
Auflage
?
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31.08.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wurde am 31. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

447,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

803,19 Tsd. €

Auflagedatum

31. August 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ronald V. Speaker, Darrell W. Watters, Gibson Smith, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.56466
87,56%
KY

Kaimaninseln

2.76962
2,77%
GB

Vereinigtes Königreich

1.47432
1,47%
CA

Kanada

0.86964
0,87%
IL

Israel

0.8343
0,83%
BM

Bermuda

0.59243
0,59%
LU

Luxemburg

0.42252
0,42%
NL

Niederlande

0.35398
0,35%
AU

Australien

0.3496
0,35%
JE

Jersey

0.25886
0,26%
DE

Deutschland

0.23486
0,23%
FR

Frankreich

0.17729
0,18%
IT

Italien

0.13535
0,14%
CH

Schweiz

0.11393
0,11%
DK

Dänemark

0.09825
0,10%
AT

Österreich

0.03074
0,03%
ES

Spanien

0.02155
0,02%
SE

Schweden

0.02139
0,02%
FI

Finnland

0.01839
0,02%
IE

Irland

0.01755
0,02%

Regionen

Amerika
91.79635
91,80%
Europa
3.37898
3,38%
Asien
0.8343
0,83%
Ozeanien
0.3496
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.77005
15,77%
551
1
515
35

Branchen

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.13677
0,14%
Industrieprodukte
0.0727
0,07%
Versicherungen
0.06802
0,07%
Chemikalien
0.06586
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05775
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05456
0,05%
Halbleiter
0.05355
0,05%
Software
0.0518
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04462
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03891
0,04%
Bauwesen
0.03862
0,04%
Telekommunikation
0.03732
0,04%
Biotechnologie
0.0333
0,03%
Schwere Maschinen
0.02949
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02456
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.0241
0,02%
Baustoffe
0.02366
0,02%
Unternehmensdienste
0.02181
0,02%
Öl & Gas
0.02176
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.02059
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01957
0,02%
Kapitalmärkte
0.01878
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01786
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01755
0,02%
Transport
0.01457
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01228
0,01%
Medien
0.01089
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0087
0,01%
Hardware
0.00805
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00483
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
10.15478
10,15%
Unternehmensanleihen
33.47591
33,48%
Besicherte Anleihen
8.56213
8,56%
Wandelanleihen
-
Cash
3.49654
3,50%

Ratings
?
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AAA
16.64332
16,64%
AA
36.18723
36,19%
A
6.90138
6,90%
BBB
22.49449
22,49%
BB
10.19203
10,19%
B
2.61052
2,61%
Unter B
-

Laufzeiten
?
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20 bis 30 Jahre
29.99753
30,00%
7 bis 10 Jahre
17.27173
17,27%
5 bis 7 Jahre
14.42978
14,43%
3 bis 5 Jahre
9.34922
9,35%
10 bis 15 Jahre
9.32426
9,32%
15 bis 20 Jahre
6.50303
6,50%
Über 30 Jahre
4.24645
4,25%
1 bis 3 Jahre
3.8991200000000004
3,90%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,00%
Durchschnittlicher Kupon
4,90%
Aktuelle Rendite
4,69%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -428,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -42,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Ausschüttend5 Mrd. €23.02.24
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Ausschüttend5 Mrd. €10.04.18
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend5 Mrd. €10.04.18
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)0,25%Physisch (OS)Ausschüttend5 Mrd. €13.09.11
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend5 Mrd. €13.04.17
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,46%Thesaurierend4,9 Mrd. €27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,47%Ausschüttend4,9 Mrd. €17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,49%Thesaurierend4,9 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,49%Thesaurierend4,9 Mrd. €07.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?

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