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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund

ISIN
IE00B62XK082

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
729,77 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
?
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19.02.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund wurde am 19. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 729,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

729,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

194,85 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.43924
44,44%
GB

Vereinigtes Königreich

14.99858
15,00%
JP

Japan

4.26986
4,27%
CA

Kanada

1.80965
1,81%
FR

Frankreich

1.78385
1,78%
DE

Deutschland

1.78207
1,78%
CN

China

1.61621
1,62%
IT

Italien

1.34861
1,35%
MX

Mexiko

1.15534
1,16%
AU

Australien

0.99927
1,00%
ES

Spanien

0.92835
0,93%
CH

Schweiz

0.87633
0,88%
NL

Niederlande

0.82654
0,83%
TW

Taiwan

0.71934
0,72%
ID

Indonesien

0.66642
0,67%
KR

Südkorea

0.63955
0,64%
ZA

Südafrika

0.63778
0,64%
BR

Brasilien

0.61264
0,61%
IN

Indien

0.60887
0,61%
HK

Hongkong

0.52225
0,52%
SG

Singapur

0.49478
0,49%
MY

Malaysia

0.44779
0,45%
NO

Norwegen

0.43626
0,44%
CO

Kolumbien

0.41399
0,41%
BE

Belgien

0.36806
0,37%
PL

Polen

0.34372
0,34%
RO

Rumänien

0.3343
0,33%
AT

Österreich

0.33406
0,33%
DK

Dänemark

0.30377
0,30%
SE

Schweden

0.30008
0,30%
NZ

Neuseeland

0.26437
0,26%
TR

Türkei

0.26008
0,26%
IL

Israel

0.25722
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23151
0,23%
HU

Ungarn

0.22865
0,23%
PE

Peru

0.22816
0,23%
IE

Irland

0.18994
0,19%
CL

Chile

0.18865
0,19%
EG

Ägypten

0.18797
0,19%
FI

Finnland

0.14799
0,15%
TH

Thailand

0.14394
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1349
0,13%
PH

Philippinen

0.11127
0,11%
AR

Argentinien

0.10521
0,11%
PT

Portugal

0.09922
0,10%
NG

Nigeria

0.0898
0,09%
GR

Griechenland

0.08491
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07304
0,07%
BH

Bahrain

0.07075
0,07%
EC

Ecuador

0.06956
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06819
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06515
0,07%
PA

Panama

0.06407
0,06%
OM

Oman

0.0615
0,06%
BS

Bahamas

0.05336
0,05%
MO

Macao

0.05115
0,05%
LU

Luxemburg

0.05089
0,05%
CZ

Tschechien

0.04907
0,05%
UA

Ukraine

0.04653
0,05%
GH

Ghana

0.04599
0,05%
GT

Guatemala

0.04347
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04101
0,04%
ZM

Sambia

0.0392
0,04%
UY

Uruguay

0.03894
0,04%
IQ

Irak

0.03831
0,04%
CR

Costa Rica

0.0346
0,03%
JM

Jamaika

0.03194
0,03%
KE

Kenia

0.03157
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03047
0,03%
RS

Serbien

0.02843
0,03%
VE

Venezuela

0.02773
0,03%
AO

Angola

0.02651
0,03%
JO

Jordanien

0.02467
0,02%
HR

Kroatien

0.02426
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02319
0,02%
PK

Pakistan

0.02275
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02082
0,02%
SV

El Salvador

0.02061
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01983
0,02%
IS

Island

0.01591
0,02%
CM

Kamerun

0.01424
0,01%
MA

Marokko

0.01301
0,01%
BM

Bermuda

0.01274
0,01%
SN

Senegal

0.0116
0,01%
PY

Paraguay

0.01101
0,01%
SI

Slowenien

0.01091
0,01%
GA

Gabun

0.01038
0,01%
MN

Mongolei

0.01026
0,01%
AM

Armenien

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
49.332519999999995
49,33%
Europa
25.983870000000003
25,98%
Asien
11.823220000000005
11,82%
Ozeanien
1.26368
1,26%
Afrika
1.14742
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.59764
44,60%
GBP
Pfund Sterling
14.99858
15,00%
EUR
Euro
7.988759999999999
7,99%
JPY
Japanischer Yen
4.26986
4,27%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80965
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.61621
1,62%
MXN
Mexikanischer Peso
1.15534
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.99927
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.87633
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71934
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66642
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63955
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63778
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.61264
0,61%
INR
Indische Rupie
0.60887
0,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52225
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.49478
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44779
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.43626
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41399
0,41%
PLN
Złoty
0.34372
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.3343
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.30377
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.30008
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26437
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.26008
0,26%
ILS
Shekel
0.25722
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.23151
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.22865
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22816
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.18865
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18797
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.14394
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1349
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11127
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10521
0,11%
NGN
Naira
0.0898
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07304
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07075
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06515
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06407
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0615
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05336
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05115
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04907
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04653
0,05%
GHS
Cedi
0.04599
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04347
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04101
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0392
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03894
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03831
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0346
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03438
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03194
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03157
0,03%
KZT
Tenge
0.03047
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02843
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02773
0,03%
AOA
Kwanza
0.02651
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02467
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02462
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02426
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02319
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02275
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01983
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01591
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01301
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01274
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01101
0,01%
MNT
Tugrik
0.01026
0,01%
AMD
Dram
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.32505
58,33%
25
0
0
25

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.95177
3,95%
Software
3.92266
3,92%
Hardware
3.73955
3,74%
Halbleiter
2.47962
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.30412
2,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.96318
1,96%
Pharmaunternehmen
1.96136
1,96%
Telekommunikation
1.74843
1,75%
Industrieprodukte
1.62357
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.61974
1,62%
Interaktive Medien
1.60359
1,60%
Öl & Gas
1.59233
1,59%
Versicherungen
1.40729
1,41%
Basiskonsumgüter
1.27597
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.19684
1,20%
Kapitalmärkte
0.91614
0,92%
Bauwesen
0.90312
0,90%
Unternehmensdienste
0.7836
0,78%
Regulierte Versorger
0.76595
0,77%
Transport
0.75865
0,76%
Reisen & Freizeit
0.74099
0,74%
Medien
0.64804
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.624
0,62%
Immobilien
0.6038
0,60%
Medizinischer Vertrieb
0.57974
0,58%
Chemikalien
0.51747
0,52%
Konglomerate
0.40983
0,41%
Vermögensverwaltung
0.39125
0,39%
Tabakprodukte
0.37315
0,37%
Krankenversicherungen
0.37039
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36952
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.361
0,36%
Biotechnologie
0.35865
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35518
0,36%
REITs
0.30455
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29565
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.28383
0,28%
Industrievertrieb
0.20983
0,21%
Schwere Maschinen
0.20903
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20701
0,21%
Stahl
0.1918
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18983
0,19%
Baustoffe
0.1826
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17659
0,18%
Restaurants
0.17439
0,17%
Haushaltsprodukte
0.1481
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14216
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.11873
0,12%
Private Dienstleistungen
0.10712
0,11%
Bildung
0.09673
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.05655
0,06%
Landwirtschaft
0.04505
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03338
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01466
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00675
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 864,70£ an Gewinn erzielt, also +86,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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