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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund

ISIN
IE00B61KR102

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
259,87 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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14.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund wurde am 14. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

259,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

154,3 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.72458
44,72%
GB

Vereinigtes Königreich

12.64222
12,64%
JP

Japan

5.17656
5,18%
FR

Frankreich

2.28064
2,28%
DE

Deutschland

2.15494
2,15%
IT

Italien

1.94063
1,94%
CA

Kanada

1.7959
1,80%
MX

Mexiko

1.50635
1,51%
ES

Spanien

1.14868
1,15%
NL

Niederlande

1.14171
1,14%
CH

Schweiz

1.04572
1,05%
AU

Australien

1.01606
1,02%
CN

China

0.80463
0,80%
ID

Indonesien

0.79513
0,80%
HK

Hongkong

0.73111
0,73%
RO

Rumänien

0.727
0,73%
CO

Kolumbien

0.66573
0,67%
NO

Norwegen

0.6304
0,63%
SG

Singapur

0.60064
0,60%
MY

Malaysia

0.59003
0,59%
ZA

Südafrika

0.5291
0,53%
NZ

Neuseeland

0.47479
0,47%
BE

Belgien

0.47442
0,47%
BR

Brasilien

0.41473
0,41%
PL

Polen

0.34055
0,34%
IL

Israel

0.32951
0,33%
KR

Südkorea

0.30458
0,30%
SE

Schweden

0.28526
0,29%
HU

Ungarn

0.24145
0,24%
IN

Indien

0.23458
0,23%
TW

Taiwan

0.21728
0,22%
TR

Türkei

0.21724
0,22%
PE

Peru

0.20902
0,21%
AT

Österreich

0.20197
0,20%
CL

Chile

0.15228
0,15%
DK

Dänemark

0.13587
0,14%
EG

Ägypten

0.13328
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13089
0,13%
FI

Finnland

0.11841
0,12%
PT

Portugal

0.09979
0,10%
IE

Irland

0.09871
0,10%
TH

Thailand

0.09584
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.08964
0,09%
AR

Argentinien

0.08353
0,08%
PH

Philippinen

0.08017
0,08%
NG

Nigeria

0.0767
0,08%
QA

Katar

0.07615
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07195
0,07%
BH

Bahrain

0.0697
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06749
0,07%
EC

Ecuador

0.06382
0,06%
PA

Panama

0.06109
0,06%
GR

Griechenland

0.06047
0,06%
OM

Oman

0.05939
0,06%
UY

Uruguay

0.05421
0,05%
BS

Bahamas

0.05117
0,05%
CZ

Tschechien

0.04724
0,05%
UA

Ukraine

0.04329
0,04%
GH

Ghana

0.04194
0,04%
GT

Guatemala

0.04104
0,04%
BM

Bermuda

0.0399
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03924
0,04%
MO

Macao

0.03904
0,04%
LU

Luxemburg

0.03603
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03588
0,04%
IQ

Irak

0.03557
0,04%
ZM

Sambia

0.0339
0,03%
CR

Costa Rica

0.0322
0,03%
KE

Kenia

0.02992
0,03%
JM

Jamaika

0.02974
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02876
0,03%
AO

Angola

0.02523
0,03%
RS

Serbien

0.02446
0,02%
HR

Kroatien

0.02443
0,02%
VE

Venezuela

0.02347
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02216
0,02%
JO

Jordanien

0.02174
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02028
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02014
0,02%
SV

El Salvador

0.0197
0,02%
PK

Pakistan

0.01924
0,02%
IS

Island

0.01776
0,02%
CM

Kamerun

0.01329
0,01%
MA

Marokko

0.01285
0,01%
SN

Senegal

0.01155
0,01%
SI

Slowenien

0.01087
0,01%
PY

Paraguay

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
49.94522000000001
49,95%
Europa
26.00332
26,00%
Asien
11.104460000000005
11,10%
Ozeanien
1.49085
1,49%
Afrika
0.9549199999999999
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.83026
44,83%
GBP
Pfund Sterling
12.64222
12,64%
EUR
Euro
9.79321
9,79%
JPY
Japanischer Yen
5.17656
5,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7959
1,80%
MXN
Mexikanischer Peso
1.50635
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.04572
1,05%
AUD
Australischer Dollar
1.01606
1,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.80463
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.79513
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73111
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.727
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.66573
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.6304
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.60064
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59003
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5291
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47479
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.41473
0,41%
PLN
Złoty
0.34055
0,34%
ILS
Shekel
0.32951
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30458
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.28526
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.24145
0,24%
INR
Indische Rupie
0.23458
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21728
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21724
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20902
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.15228
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.13587
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13328
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.13089
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.09584
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08964
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08353
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08017
0,08%
NGN
Naira
0.0767
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07615
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07195
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0697
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06749
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06109
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05939
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05421
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05117
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04724
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04329
0,04%
GHS
Cedi
0.04194
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04104
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0399
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03924
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03904
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03588
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03557
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0339
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.033729999999999996
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0322
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02992
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02974
0,03%
KZT
Tenge
0.02876
0,03%
AOA
Kwanza
0.02523
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02446
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02443
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02347
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.022699999999999998
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02174
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02014
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01924
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01776
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01285
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.50967
77,51%
155
122
0
33

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.40225
3,40%
Hardware
2.65817
2,66%
Pharmaunternehmen
2.59922
2,60%
Telekommunikation
2.42576
2,43%
Banken
1.76537
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.56873
1,57%
Basiskonsumgüter
1.48859
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.28066
1,28%
Versicherungen
1.19365
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12329
1,12%
Öl & Gas
1.0536
1,05%
Regulierte Versorger
1.02828
1,03%
Interaktive Medien
0.96259
0,96%
Halbleiter
0.91117
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.85538
0,86%
Unternehmensdienste
0.77961
0,78%
Industrieprodukte
0.72033
0,72%
Tabakprodukte
0.50622
0,51%
Kapitalmärkte
0.47343
0,47%
Medien
0.47273
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.45163
0,45%
Reisen & Freizeit
0.44397
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.43481
0,43%
Bauwesen
0.41346
0,41%
Konglomerate
0.35043
0,35%
Transport
0.31933
0,32%
Chemikalien
0.30179
0,30%
Krankenversicherungen
0.24958
0,25%
Immobilien
0.24248
0,24%
Biotechnologie
0.24085
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23024
0,23%
Vermögensverwaltung
0.2126
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18522
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17607
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17365
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15686
0,16%
Private Dienstleistungen
0.12454
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12353
0,12%
Metalle & Bergbau
0.12136
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10256
0,10%
REITs
0.08838
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08606
0,09%
Industrievertrieb
0.08433
0,08%
Restaurants
0.07498
0,07%
Schwere Maschinen
0.06716
0,07%
Stahl
0.05705
0,06%
Baustoffe
0.05357
0,05%
Bildung
0.04791
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04553
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03467
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02773
0,03%
Landwirtschaft
0.01504
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00804
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00323
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00265
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.017,90£ an Gewinn erzielt, also +101,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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