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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund

ISIN
IE00B61B9518

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
524,03 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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27.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund wurde am 27. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 524,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

524,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,49 Mio. €

Auflagedatum

27. August 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.9241
47,92%
GB

Vereinigtes Königreich

10.71535
10,72%
JP

Japan

4.58349
4,58%
CN

China

2.08825
2,09%
FR

Frankreich

1.59678
1,60%
CA

Kanada

1.54035
1,54%
DE

Deutschland

1.43008
1,43%
MX

Mexiko

1.12794
1,13%
IT

Italien

1.02751
1,03%
TW

Taiwan

1.01471
1,01%
ES

Spanien

0.97747
0,98%
AU

Australien

0.96023
0,96%
CH

Schweiz

0.89127
0,89%
KR

Südkorea

0.87061
0,87%
NL

Niederlande

0.86249
0,86%
IN

Indien

0.8525
0,85%
ZA

Südafrika

0.69066
0,69%
BR

Brasilien

0.65402
0,65%
HK

Hongkong

0.62384
0,62%
ID

Indonesien

0.58055
0,58%
SG

Singapur

0.48928
0,49%
MY

Malaysia

0.44286
0,44%
BE

Belgien

0.40455
0,40%
NO

Norwegen

0.40227
0,40%
CO

Kolumbien

0.3917
0,39%
DK

Dänemark

0.37392
0,37%
AT

Österreich

0.35697
0,36%
IL

Israel

0.3276
0,33%
SE

Schweden

0.31092
0,31%
PL

Polen

0.29699
0,30%
RO

Rumänien

0.27486
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26246
0,26%
TR

Türkei

0.24276
0,24%
HU

Ungarn

0.23356
0,23%
IE

Irland

0.22521
0,23%
CL

Chile

0.20805
0,21%
PE

Peru

0.20443
0,20%
FI

Finnland

0.1735
0,17%
TH

Thailand

0.15406
0,15%
EG

Ägypten

0.14332
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13718
0,14%
NZ

Neuseeland

0.12715
0,13%
PH

Philippinen

0.11785
0,12%
GR

Griechenland

0.10378
0,10%
PT

Portugal

0.10079
0,10%
PR

Puerto Rico

0.0918
0,09%
AR

Argentinien

0.0809
0,08%
NG

Nigeria

0.07428
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06968
0,07%
LU

Luxemburg

0.06752
0,07%
BH

Bahrain

0.06751
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06537
0,07%
EC

Ecuador

0.06181
0,06%
PA

Panama

0.05912
0,06%
OM

Oman

0.05752
0,06%
MO

Macao

0.05457
0,05%
UY

Uruguay

0.0525
0,05%
BS

Bahamas

0.04956
0,05%
CZ

Tschechien

0.04452
0,04%
UA

Ukraine

0.04193
0,04%
GH

Ghana

0.04062
0,04%
GT

Guatemala

0.03975
0,04%
BM

Bermuda

0.03485
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03475
0,03%
IQ

Irak

0.03445
0,03%
ZM

Sambia

0.0326
0,03%
CR

Costa Rica

0.03119
0,03%
KE

Kenia

0.02898
0,03%
JM

Jamaika

0.02869
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02739
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02692
0,03%
AO

Angola

0.02444
0,02%
RS

Serbien

0.02369
0,02%
VE

Venezuela

0.02273
0,02%
JO

Jordanien

0.02105
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01964
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0195
0,02%
SV

El Salvador

0.01908
0,02%
PK

Pakistan

0.01864
0,02%
HR

Kroatien

0.01621
0,02%
CM

Kamerun

0.01296
0,01%
MA

Marokko

0.01244
0,01%
IS

Island

0.01154
0,01%
SN

Senegal

0.01118
0,01%
PY

Paraguay

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
52.56552000000001
52,57%
Europa
20.99604
21,00%
Asien
13.424410000000004
13,42%
Afrika
1.1170799999999999
1,12%
Ozeanien
1.08744
1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.09685
48,10%
GBP
Pfund Sterling
10.71535
10,72%
EUR
Euro
7.35469
7,35%
JPY
Japanischer Yen
4.58349
4,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.08825
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54035
1,54%
MXN
Mexikanischer Peso
1.12794
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01471
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.96023
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.89127
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87061
0,87%
INR
Indische Rupie
0.8525
0,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.69066
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.65402
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62384
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58055
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.48928
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44286
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.40227
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3917
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.37392
0,37%
ILS
Shekel
0.3276
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.31092
0,31%
PLN
Złoty
0.29699
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.27486
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26246
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24276
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23356
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20805
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20443
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.15406
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14332
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13718
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12715
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11785
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.0809
0,08%
NGN
Naira
0.07428
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06968
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06751
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06537
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05912
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05752
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05457
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0525
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04956
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04452
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04193
0,04%
GHS
Cedi
0.04062
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03975
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03485
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03475
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03445
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03266
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0326
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03119
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02898
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02869
0,03%
KZT
Tenge
0.02739
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02692
0,03%
AOA
Kwanza
0.02444
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02369
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02273
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02207
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02105
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0195
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01864
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01621
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01244
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01154
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01003
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.22441
55,22%
25
0
0
25

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.33142
5,33%
Hardware
5.0233
5,02%
Software
4.85811
4,86%
Halbleiter
3.77839
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.29826
3,30%
Fahrzeuge & Komponenten
2.79964
2,80%
Pharmaunternehmen
2.32576
2,33%
Interaktive Medien
2.22463
2,22%
Öl & Gas
2.1506
2,15%
Industrieprodukte
2.05005
2,05%
Telekommunikation
1.87272
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.85911
1,86%
Versicherungen
1.76798
1,77%
Basiskonsumgüter
1.52807
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.38298
1,38%
Kapitalmärkte
1.15339
1,15%
Bauwesen
1.13969
1,14%
Transport
1.01908
1,02%
Regulierte Versorger
0.93607
0,94%
Reisen & Freizeit
0.89463
0,89%
Unternehmensdienste
0.83475
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.81698
0,82%
Immobilien
0.78328
0,78%
Medien
0.7825
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.73359
0,73%
Chemikalien
0.63188
0,63%
Konglomerate
0.54984
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52148
0,52%
Vermögensverwaltung
0.51623
0,52%
Metalle & Bergbau
0.48857
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.48816
0,49%
Krankenversicherungen
0.47012
0,47%
Biotechnologie
0.4566
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.45061
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42981
0,43%
REITs
0.41126
0,41%
Tabakprodukte
0.32953
0,33%
Schwere Maschinen
0.31589
0,32%
Industrievertrieb
0.26409
0,26%
Baustoffe
0.25408
0,25%
Stahl
0.25386
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21965
0,22%
Restaurants
0.20449
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20401
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19773
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.16691
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.1626
0,16%
Private Dienstleistungen
0.13383
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12455
0,12%
Bildung
0.11481
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08162
0,08%
Landwirtschaft
0.06686
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03701
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01552
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01385
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 777,00£ an Gewinn erzielt, also +77,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

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