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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund

ISIN
IE00B616BM72

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,48 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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19.02.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund wurde am 19. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

29,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,82 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.57783
39,58%
GB

Vereinigtes Königreich

11.12022
11,12%
JP

Japan

4.38437
4,38%
DE

Deutschland

2.69445
2,69%
IT

Italien

2.57101
2,57%
FR

Frankreich

2.46346
2,46%
CA

Kanada

1.73766
1,74%
MX

Mexiko

1.24566
1,25%
ES

Spanien

1.03177
1,03%
NL

Niederlande

0.8036
0,80%
AU

Australien

0.78535
0,79%
CH

Schweiz

0.67982
0,68%
ID

Indonesien

0.65935
0,66%
RO

Rumänien

0.63247
0,63%
CO

Kolumbien

0.57015
0,57%
NO

Norwegen

0.49591
0,50%
MY

Malaysia

0.49515
0,50%
HK

Hongkong

0.45738
0,46%
SG

Singapur

0.42976
0,43%
BE

Belgien

0.42359
0,42%
NZ

Neuseeland

0.40358
0,40%
ZA

Südafrika

0.39253
0,39%
CN

China

0.33285
0,33%
BR

Brasilien

0.28148
0,28%
PL

Polen

0.27977
0,28%
SE

Schweden

0.21194
0,21%
IL

Israel

0.20925
0,21%
HU

Ungarn

0.18868
0,19%
TR

Türkei

0.17698
0,18%
PE

Peru

0.17657
0,18%
AT

Österreich

0.15306
0,15%
CL

Chile

0.1132
0,11%
KR

Südkorea

0.11023
0,11%
EG

Ägypten

0.10566
0,11%
DK

Dänemark

0.09393
0,09%
FI

Finnland

0.08835
0,09%
IE

Irland

0.08781
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07945
0,08%
PT

Portugal

0.07336
0,07%
AR

Argentinien

0.0709
0,07%
TH

Thailand

0.06717
0,07%
QA

Katar

0.06563
0,07%
NG

Nigeria

0.0651
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06444
0,06%
IN

Indien

0.0611
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06107
0,06%
BH

Bahrain

0.05916
0,06%
PH

Philippinen

0.05878
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05729
0,06%
EC

Ecuador

0.05417
0,05%
PA

Panama

0.05184
0,05%
OM

Oman

0.05041
0,05%
UY

Uruguay

0.04601
0,05%
BS

Bahamas

0.04343
0,04%
CZ

Tschechien

0.03926
0,04%
UA

Ukraine

0.03674
0,04%
GH

Ghana

0.0356
0,04%
GT

Guatemala

0.03483
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03435
0,03%
BM

Bermuda

0.03428
0,03%
GR

Griechenland

0.03427
0,03%
MO

Macao

0.03376
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03046
0,03%
IQ

Irak

0.03019
0,03%
ZM

Sambia

0.0287
0,03%
LU

Luxemburg

0.02807
0,03%
CR

Costa Rica

0.02733
0,03%
KE

Kenia

0.02539
0,03%
JM

Jamaika

0.02521
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02448
0,02%
AO

Angola

0.02142
0,02%
RS

Serbien

0.02076
0,02%
HR

Kroatien

0.02058
0,02%
VE

Venezuela

0.01992
0,02%
JO

Jordanien

0.01845
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01721
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01709
0,02%
SV

El Salvador

0.01672
0,02%
PK

Pakistan

0.01633
0,02%
IS

Island

0.01582
0,02%
CM

Kamerun

0.01128
0,01%
MA

Marokko

0.01091
0,01%

Regionen

Amerika
44.098400000000005
44,10%
Europa
24.323289999999997
24,32%
Asien
8.186889999999998
8,19%
Ozeanien
1.18893
1,19%
Afrika
0.7463900000000001
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.656569999999995
39,66%
GBP
Pfund Sterling
11.12022
11,12%
EUR
Euro
10.4836
10,48%
JPY
Japanischer Yen
4.38437
4,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73766
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.24566
1,25%
AUD
Australischer Dollar
0.78535
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.67982
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.65935
0,66%
RON
Rumänischer Leu
0.63247
0,63%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57015
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.49591
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49515
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45738
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.42976
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40358
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39253
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.33285
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.28148
0,28%
PLN
Złoty
0.27977
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.21194
0,21%
ILS
Shekel
0.20925
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.18868
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17698
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17657
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1132
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11023
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10566
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09393
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07945
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0709
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06717
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06563
0,07%
NGN
Naira
0.0651
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06444
0,06%
INR
Indische Rupie
0.0611
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06107
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05916
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05878
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05729
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05184
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05041
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04601
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04343
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03926
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03674
0,04%
GHS
Cedi
0.0356
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03483
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03435
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03428
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03376
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03046
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03019
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0287
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02862
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02733
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02539
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02521
0,03%
KZT
Tenge
0.02448
0,02%
AOA
Kwanza
0.02142
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02076
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02058
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01992
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.019270000000000002
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01845
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01709
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01633
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01582
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01091
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.85418
76,85%
21
0
0
21

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.08729
2,09%
Hardware
1.57938
1,58%
Pharmaunternehmen
1.54428
1,54%
Telekommunikation
1.50272
1,50%
Banken
1.0143
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.99617
1,00%
Basiskonsumgüter
0.8727
0,87%
Versicherungen
0.72512
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.70181
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60183
0,60%
Öl & Gas
0.60026
0,60%
Regulierte Versorger
0.55184
0,55%
Interaktive Medien
0.5408
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.45963
0,46%
Halbleiter
0.45257
0,45%
Unternehmensdienste
0.44061
0,44%
Industrieprodukte
0.43087
0,43%
Tabakprodukte
0.38003
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.31366
0,31%
Kapitalmärkte
0.301
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.29842
0,30%
Medien
0.29202
0,29%
Reisen & Freizeit
0.24515
0,25%
Chemikalien
0.21633
0,22%
Krankenversicherungen
0.20289
0,20%
Konglomerate
0.20199
0,20%
Bauwesen
0.17265
0,17%
Biotechnologie
0.15295
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14851
0,15%
Transport
0.14315
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1418
0,14%
Immobilien
0.12355
0,12%
Vermögensverwaltung
0.12147
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11229
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09678
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08907
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08811
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07297
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06661
0,07%
Industrievertrieb
0.04996
0,05%
Baustoffe
0.04364
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03956
0,04%
Restaurants
0.03932
0,04%
Bildung
0.0351
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03025
0,03%
Stahl
0.02964
0,03%
REITs
0.02288
0,02%
Schwere Maschinen
0.01877
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01574
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00668
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0056
0,01%
Landwirtschaft
0.00242
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 272,00£ an Gewinn erzielt, also +27,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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