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ETF Name
ISIN
TER
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BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

ISIN
IE00B504KD93
WKN
A0RP2K

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
147,86 Mio. €
Positionen
?
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144
Auflage
?
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30.06.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) wurde am 30. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR + 4%

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

147,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,29 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Suzanne Hutchins, James Harries, Iain Stewart, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.95639
29,96%
GB

Vereinigtes Königreich

16.73946
16,74%
BR

Brasilien

4.80527
4,81%
MX

Mexiko

3.96516
3,97%
FR

Frankreich

3.29291
3,29%
ZA

Südafrika

2.39432
2,39%
CN

China

2.29956
2,30%
AU

Australien

2.29589
2,30%
DE

Deutschland

2.16511
2,17%
NZ

Neuseeland

2.00529
2,01%
TW

Taiwan

1.49276
1,49%
CH

Schweiz

1.4206
1,42%
KR

Südkorea

1.11997
1,12%
NL

Niederlande

1.08732
1,09%
IT

Italien

1.00618
1,01%
ES

Spanien

0.9636
0,96%
HK

Hongkong

0.84675
0,85%
ID

Indonesien

0.6509
0,65%
JP

Japan

0.62947
0,63%
IN

Indien

0.50492
0,50%
CO

Kolumbien

0.26563
0,27%
HU

Ungarn

0.2366
0,24%
AO

Angola

0.19113
0,19%
SE

Schweden

0.07564
0,08%
LU

Luxemburg

0.06862
0,07%
DK

Dänemark

0.04395
0,04%
BE

Belgien

0.0204
0,02%
FI

Finnland

0.01976
0,02%
NO

Norwegen

0.01469
0,01%

Regionen

Amerika
38.992450000000005
38,99%
Europa
27.18513
27,19%
Asien
7.551349999999999
7,55%
Ozeanien
4.3011800000000004
4,30%
Afrika
2.58545
2,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) enthalten:
USD
US Dollar
29.95639
29,96%
GBP
Pfund Sterling
16.73946
16,74%
EUR
Euro
8.644629999999998
8,64%
BRL
Brasilianischer Real
4.80527
4,81%
MXN
Mexikanischer Peso
3.96516
3,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.39432
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
2.29956
2,30%
AUD
Australischer Dollar
2.29589
2,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.00529
2,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.49276
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.4206
1,42%
KRW
Südkoreanischer Won
1.11997
1,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.84675
0,85%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6509
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.62947
0,63%
INR
Indische Rupie
0.50492
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26563
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.2366
0,24%
AOA
Kwanza
0.19113
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.07564
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.04395
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.01469
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.20261
44,20%
144
52
56
36

Branchen

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
5.16666
5,17%
Banken
4.56777
4,57%
Halbleiter
4.48988
4,49%
Zykl. Konsumgüter
4.11019
4,11%
Industrieprodukte
3.65963
3,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.87555
2,88%
Versicherungen
2.25492
2,25%
Pharmaunternehmen
2.19993
2,20%
Kapitalmärkte
2.19891
2,20%
Software
2.14417
2,14%
Medien
1.86866
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.84267
1,84%
Regulierte Versorger
1.27027
1,27%
REITs
0.84495
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.82287
0,82%
Restaurants
0.75281
0,75%
Chemikalien
0.70844
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.58604
0,59%
Öl & Gas
0.57029
0,57%
Metalle & Bergbau
0.53638
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43001
0,43%
Unternehmensdienste
0.03544
0,04%
Bauwesen
0.03416
0,03%
Telekommunikation
0.03223
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02648
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02552
0,03%
Transport
0.02038
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01941
0,02%
Tabakprodukte
0.01585
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01387
0,01%
Biotechnologie
0.01299
0,01%
Schwere Maschinen
0.01243
0,01%
Baustoffe
0.0114
0,01%
Hardware
0.01113
0,01%
Immobilien
0.01027
0,01%
Reisen & Freizeit
0.0088
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00712
0,01%
Konglomerate
0.00583
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00464
0,00%
Industrievertrieb
0.00433
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00395
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00361
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00308
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00279
0,00%
Stahl
0.00275
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00124
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00108
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00101
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00089
0,00%
Landwirtschaft
0.00088
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00081
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 931,20$ an Gewinn erzielt, also +93,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,08%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) beträgt seit dem 30.6.2009 75,88% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,66%+4,66%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,15%+2,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,39%+4,12%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+32,92%+2,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2009 - 14.5.2025
+75,88%+3,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,65%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
5,36%
5 Jahre
5,15%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,34%
1 Jahr
-14,89%
3 Jahre
-14,89%
5 Jahre
-17,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) an?

Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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