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TER
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GlobalAccess Global Government Bond Fund

ISIN
IE00B0XXGW97

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
790,61 Mio. €
Positionen
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322
Auflage
?
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14.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 14. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 790,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

790,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,49 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.50968
58,51%
GB

Vereinigtes Königreich

22.41618
22,42%
JP

Japan

14.999
15,00%
IT

Italien

13.76867
13,77%
AU

Australien

8.09557
8,10%
FR

Frankreich

6.79848
6,80%
CN

China

6.4667
6,47%
ES

Spanien

4.79961
4,80%
CA

Kanada

3.86822
3,87%
KR

Südkorea

3.79578
3,80%
LU

Luxemburg

1.84067
1,84%
PL

Polen

1.49732
1,50%
TH

Thailand

1.34799
1,35%
PE

Peru

1.16841
1,17%
BE

Belgien

1.01505
1,02%
DE

Deutschland

0.79349
0,79%
SA

Saudi-Arabien

0.78184
0,78%
RO

Rumänien

0.69734
0,70%
IE

Irland

0.5098
0,51%
NO

Norwegen

0.45125
0,45%
BR

Brasilien

0.4095
0,41%
SG

Singapur

0.27719
0,28%
SI

Slowenien

0.22847
0,23%
CH

Schweiz

0.21522
0,22%
IL

Israel

0.06012
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0411
0,04%
AT

Österreich

0.03997
0,04%
NL

Niederlande

0.03005
0,03%
SE

Schweden

0.01416
0,01%
PT

Portugal

0.0138
0,01%
FI

Finnland

0.01262
0,01%

Regionen

Amerika
62.787400000000005
62,79%
Europa
55.14811000000001
55,15%
Asien
28.897030000000004
28,90%
Ozeanien
8.13667
8,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.50968
58,51%
EUR
Euro
29.85068
29,85%
GBP
Pfund Sterling
22.41618
22,42%
JPY
Japanischer Yen
14.999
15,00%
AUD
Australischer Dollar
8.09557
8,10%
CNY
Renminbi Yuan
6.4667
6,47%
CAD
Kanadischer Dollar
3.86822
3,87%
KRW
Südkoreanischer Won
3.79578
3,80%
PLN
Złoty
1.49732
1,50%
THB
Thailändischer Baht
1.34799
1,35%
PEN
Peruanischer Sol
1.16841
1,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.78184
0,78%
RON
Rumänischer Leu
0.69734
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.45125
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.4095
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.27719
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.21522
0,22%
ILS
Shekel
0.06012
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0411
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.01416
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.76884
52,77%
322
1
248
73

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 553,00$ an Gewinn erzielt, also +55,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Government Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,86% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
-0,86%-0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Government Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €10.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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