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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Aegon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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104,19 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
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09.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
104,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,93 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian W. Westhoff, Sarvjeev Sidhu, James Rich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CL
Chile
HU
Ungarn
ID
Indonesien
OM
Oman
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
PL
Polen
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
UA
Ukraine
AO
Angola
BH
Bahrain
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
GH
Ghana
CR
Costa Rica
HK
Hongkong
EC
Ecuador
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
RS
Serbien
PG
Papua-Neuguinea
ME
Montenegro
IN
Indien
CZ
Tschechien
MO
Macao
IL
Israel
GE
Georgien
SG
Singapur
MN
Mongolei
NO
Norwegen
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
LB
Libanon
CM
Kamerun
MY
Malaysia
VE
Venezuela
BJ
Benin
ZM
Sambia
MA
Marokko
CN
China
RU
Russland
SN
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
157
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,24%Aktuelle Rendite
7,54%Durchschnittlicher Kupon
6,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -232,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.7.2021 -8,82% (entspricht -2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,16% | +3,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,82% | -2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,49€ | 6,68% |
| 2024 | 0,43€ | 5,83% |
| 2023 | 0,47€ | 6,60% |
| 2022 | 0,41€ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,22%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,86%
1 Jahr
-31,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,40
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aegon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Emerging Markets Debt Fund?
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