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ETF Name
ISIN
TER
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,57 Mio. €
Positionen
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224
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
120,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
422,47 Tsd. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
JP
Japan
ID
Indonesien
AU
Australien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
TH
Thailand
MY
Malaysia
MN
Mongolei
TW
Taiwan
IE
Irland
SG
Singapur
VN
Vietnam
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
BM
Bermuda
CL
Chile
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
224
0
220
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,46%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,29%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia beträgt seit dem 5.4.2023 7,18% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,18% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,47$ | 6,24% |
| 2024 | 4,52$ | 6,08% |
| 2023 | 2,50$ | 3,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Volatilität
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2,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
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