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PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

ISIN
IE000VSTO595

Anleihen

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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
677,23 Mio. €
Positionen
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699
Auflage
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30.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

677,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,31 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cathy L. Hepworth, David Bessey, Mariusz Banasiak, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PGIM Emerging Market Blend Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.01564
73,02%
ZA

Südafrika

8.16382
8,16%
CO

Kolumbien

7.27308
7,27%
MX

Mexiko

7.09391
7,09%
ID

Indonesien

6.95579
6,96%
TH

Thailand

4.4122
4,41%
MY

Malaysia

4.40497
4,40%
RO

Rumänien

3.69026
3,69%
BR

Brasilien

3.68351
3,68%
CN

China

3.10312
3,10%
PE

Peru

2.87518
2,88%
HU

Ungarn

2.67542
2,68%
DO

Dominikanische Republik

2.62503
2,63%
IN

Indien

2.59556
2,60%
TR

Türkei

2.4756
2,48%
PL

Polen

2.21618
2,22%
PH

Philippinen

2.14919
2,15%
AR

Argentinien

2.02954
2,03%
EG

Ägypten

2.00697
2,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.84242
1,84%
SA

Saudi-Arabien

1.81372
1,81%
GT

Guatemala

1.41446
1,41%
RS

Serbien

1.24822
1,25%
GH

Ghana

1.24349
1,24%
EC

Ecuador

1.19882
1,20%
CI

Elfenbeinküste

1.11609
1,12%
AO

Angola

1.07306
1,07%
PA

Panama

0.97669
0,98%
CL

Chile

0.96474
0,96%
OM

Oman

0.93941
0,94%
UA

Ukraine

0.83198
0,83%
LK

Sri Lanka

0.81863
0,82%
CZ

Tschechien

0.80202
0,80%
CR

Costa Rica

0.64828
0,65%
SV

El Salvador

0.64496
0,64%
LB

Libanon

0.60725
0,61%
ZM

Sambia

0.60543
0,61%
PK

Pakistan

0.53652
0,54%
NG

Nigeria

0.52682
0,53%
BH

Bahrain

0.49147
0,49%
MA

Marokko

0.48831
0,49%
UY

Uruguay

0.41902
0,42%
KZ

Kasachstan

0.37453
0,37%
PY

Paraguay

0.35421
0,35%
IL

Israel

0.32796
0,33%
QA

Katar

0.29068
0,29%
JO

Jordanien

0.28695
0,29%
SN

Senegal

0.26601
0,27%
VN

Vietnam

0.16872
0,17%
KE

Kenia

0.15743
0,16%
HK

Hongkong

0.14097
0,14%
VE

Venezuela

0.10703
0,11%
MN

Mongolei

0.09595
0,10%
NL

Niederlande

0.09446
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.06569
0,07%
GA

Gabun

0.05936
0,06%
MO

Macao

0.05775
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05442
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.05135
0,05%
JM

Jamaika

0.0507
0,05%
ME

Montenegro

0.035
0,04%
HN

Honduras

0.03449
0,03%

Regionen

Amerika
102.53411
102,53%
Asien
37.87030999999999
37,87%
Afrika
15.70679
15,71%
Europa
11.593789999999998
11,59%
Ozeanien
0.06569
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGIM Emerging Market Blend Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.85942
74,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.16382
8,16%
COP
Kolumbianischer Peso
7.27308
7,27%
MXN
Mexikanischer Peso
7.09391
7,09%
IDR
Indonesische Rupiah
6.95579
6,96%
THB
Thailändischer Baht
4.4122
4,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.40497
4,40%
RON
Rumänischer Leu
3.69026
3,69%
BRL
Brasilianischer Real
3.68351
3,68%
CNY
Renminbi Yuan
3.10312
3,10%
PEN
Peruanischer Sol
2.87518
2,88%
HUF
Ungarische Forint
2.67542
2,68%
DOP
Dominikanischer Peso
2.62503
2,63%
INR
Indische Rupie
2.59556
2,60%
TRY
Türkische Lira
2.4756
2,48%
PLN
Złoty
2.21618
2,22%
PHP
Philippinischer Peso
2.14919
2,15%
ARS
Argentinischer Peso
2.02954
2,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.00697
2,01%
AED
Arabischer Dirham
1.84242
1,84%
SAR
Saudi-Riyal
1.81372
1,81%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.41446
1,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.3821
1,38%
RSD
Serbischer Dinar
1.24822
1,25%
GHS
Cedi
1.24349
1,24%
AOA
Kwanza
1.07306
1,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.97669
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.96474
0,96%
OMR
Omanischer Rial
0.93941
0,94%
UAH
Hrywnja
0.83198
0,83%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.81863
0,82%
CZK
Tschechische Krone
0.80202
0,80%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.64828
0,65%
LBP
Libanesisches Pfund
0.60725
0,61%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.60543
0,61%
PKR
Pakistanische Rupie
0.53652
0,54%
NGN
Naira
0.52682
0,53%
BHD
Bahrain-Dinar
0.49147
0,49%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.48831
0,49%
UYU
Uruguayischer Peso
0.41902
0,42%
KZT
Tenge
0.37453
0,37%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.35421
0,35%
ILS
Shekel
0.32796
0,33%
QAR
Katar-Riyal
0.29068
0,29%
JOD
Jordanischer Dinar
0.28695
0,29%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.16872
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.15743
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14097
0,14%
EUR
Euro
0.12946000000000002
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.10703
0,11%
MNT
Tugrik
0.09595
0,10%
PGK
Kina
0.06569
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05936
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05775
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05442
0,05%
AZN
Manat
0.05135
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0507
0,05%
HNL
Lempira
0.03449
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.54803
12,55%
699
4
664
31

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
83.10623
83,11%
Unternehmensanleihen
12.36341
12,36%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.75062
3,75%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.62
4,62%
AA
4.24
4,24%
A
11.51
11,51%
BBB
33.09
33,09%
BB
31.72
31,72%
B
7.13
7,13%
Unter B
7.73
7,73%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
53.7005
53,70%
1 bis 3 Jahre
45.58453
45,58%
5 bis 7 Jahre
20.30379
20,30%
7 bis 10 Jahre
18.87769
18,88%
20 bis 30 Jahre
12.15315
12,15%
10 bis 15 Jahre
11.34929
11,35%
15 bis 20 Jahre
4.61575
4,62%
Über 30 Jahre
1.0363
1,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,87%
Aktuelle Rendite
6,16%
Durchschnittlicher Kupon
5,57%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,70£ an Gewinn erzielt, also +12,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,3 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PGIM Emerging Market Blend Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim PGIM Emerging Market Blend Debt Fund an?

Schüttet der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGIM Emerging Market Blend Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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