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MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity

ISIN
IE000SV9TXB2

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,1 Mio. €
Positionen
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298
Auflage
?
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08.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,1 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.32874
25,33%
SE

Schweden

10.57399
10,57%
DE

Deutschland

9.9265
9,93%
IT

Italien

9.3675
9,37%
CH

Schweiz

8.61102
8,61%
FR

Frankreich

8.2313
8,23%
ES

Spanien

4.89235
4,89%
DK

Dänemark

4.1927
4,19%
NO

Norwegen

3.7995
3,80%
AT

Österreich

3.44725
3,45%
FI

Finnland

2.4438
2,44%
NL

Niederlande

2.37901
2,38%
BE

Belgien

2.02793
2,03%
US

Vereinigte Staaten

0.85343
0,85%
NG

Nigeria

0.18578
0,19%
ZA

Südafrika

0.13608
0,14%
SG

Singapur

0.09356
0,09%
MT

Malta

0.025
0,03%

Regionen

Europa
95.24658999999998
95,25%
Amerika
0.85343
0,85%
Afrika
0.32186000000000003
0,32%
Asien
0.09356
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity enthalten:
EUR
Euro
42.74064
42,74%
GBP
Pfund Sterling
25.32874
25,33%
SEK
Schwedische Krone
10.57399
10,57%
CHF
Schweizer Franken
8.61102
8,61%
DKK
Dänische Krone
4.1927
4,19%
NOK
Norwegische Krone
3.7995
3,80%
USD
US Dollar
0.85343
0,85%
NGN
Naira
0.18578
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13608
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.09356
0,09%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.61227
17,61%
298
292
0
6

Branchen

Der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
7.78237
7,78%
Bauwesen
7.02447
7,02%
Vermögensverwaltung
6.71709
6,72%
Banken
6.22208
6,22%
Software
5.99243
5,99%
Immobilien
4.18752
4,19%
Medizinprodukte & Geräte
4.14
4,14%
REITs
3.27917
3,28%
Fahrzeuge & Komponenten
3.26626
3,27%
Kapitalmärkte
3.115
3,12%
Unternehmensdienste
2.87027
2,87%
Öl & Gas
2.74949
2,75%
Transport
2.68089
2,68%
Medien
2.4991
2,50%
Schwere Maschinen
2.49481
2,49%
Reisen & Freizeit
2.47719
2,48%
Interaktive Medien
2.41807
2,42%
Hardware
2.37326
2,37%
Regulierte Versorger
2.3412
2,34%
Biotechnologie
2.17325
2,17%
Zykl. Konsumgüter
1.90119
1,90%
Telekommunikation
1.5797
1,58%
Kleidung & Accessoires
1.53765
1,54%
Chemikalien
1.26606
1,27%
Versicherungen
1.11849
1,12%
Metalle & Bergbau
1.07413
1,07%
Stahl
1.04684
1,05%
Halbleiter
1.03516
1,04%
Konglomerate
1.03125
1,03%
Abfallwirtschaft
1.00151
1,00%
Haushaltsprodukte
0.8211
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.65629
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60607
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.54455
0,54%
Finanzdienstleistungen
0.50701
0,51%
Pharmaunternehmen
0.31674
0,32%
Private Dienstleistungen
0.28185
0,28%
Restaurants
0.27867
0,28%
Baustoffe
0.22987
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22299
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.2214
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.16791
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14684
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.06808
0,07%
Industrievertrieb
0.02248
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 181,90€ an Gewinn erzielt, also +18,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc0,23%PhysischThesaurierend3 Mrd. €17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend2,7 Mrd. €17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity an?

Schüttet der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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