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TER
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HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000QODJG43

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
193,58 Mio. €
Positionen
?
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959
Auflage
?
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17.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF wurde am 17. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 193,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

193,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,79 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.871
20,87%
FR

Frankreich

20.4108
20,41%
DE

Deutschland

12.99779
13,00%
GB

Vereinigtes Königreich

9.78031
9,78%
NL

Niederlande

5.76431
5,76%
ES

Spanien

5.7255
5,73%
IT

Italien

4.71267
4,71%
SE

Schweden

3.3962
3,40%
CH

Schweiz

3.27716
3,28%
DK

Dänemark

1.78038
1,78%
BE

Belgien

1.71591
1,72%
JP

Japan

1.33538
1,34%
AU

Australien

1.12986
1,13%
FI

Finnland

0.9012
0,90%
CA

Kanada

0.88535
0,89%
AT

Österreich

0.7388
0,74%
IE

Irland

0.68579
0,69%
LU

Luxemburg

0.59016
0,59%
GR

Griechenland

0.46387
0,46%
NO

Norwegen

0.41227
0,41%
CZ

Tschechien

0.20289
0,20%
PL

Polen

0.19143
0,19%
CN

China

0.18629
0,19%
HK

Hongkong

0.16113
0,16%
SG

Singapur

0.12728
0,13%
NZ

Neuseeland

0.1063
0,11%

Regionen

Europa
73.74743999999998
73,75%
Amerika
21.756349999999998
21,76%
Asien
1.8100800000000001
1,81%
Ozeanien
1.2361600000000001
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
54.706799999999994
54,71%
USD
US Dollar
20.871
20,87%
GBP
Pfund Sterling
9.78031
9,78%
SEK
Schwedische Krone
3.3962
3,40%
CHF
Schweizer Franken
3.27716
3,28%
DKK
Dänische Krone
1.78038
1,78%
JPY
Japanischer Yen
1.33538
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.12986
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88535
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.41227
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.20289
0,20%
PLN
Złoty
0.19143
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.18629
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16113
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.12728
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1063
0,11%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.4293
3,43%
959
0
949
10

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.02747
0,03%
Unternehmensanleihen
97.64638
97,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.86201
3,86%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
25.70161
25,70%
3 bis 5 Jahre
23.98234
23,98%
5 bis 7 Jahre
20.57281
20,57%
7 bis 10 Jahre
15.26318
15,26%
10 bis 15 Jahre
6.89956
6,90%
15 bis 20 Jahre
2.58937
2,59%
20 bis 30 Jahre
1.32378
1,32%
Über 30 Jahre
0.18854
0,19%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,98%
Durchschnittlicher Kupon
3,13%
Aktuelle Rendite
2,88%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €22.05.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Ausschüttend16 Mrd. €28.05.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend16 Mrd. €25.09.19
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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