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TER
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Evelyn Smart Balanced Fund

ISIN
IE000OBTCLT0

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,2 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
?
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07.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Smart Balanced Fund wurde am 7. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,2 Mio. €

Auflagedatum

7. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.96271
35,96%
GB

Vereinigtes Königreich

26.23821
26,24%
JP

Japan

4.99786
5,00%
DE

Deutschland

2.29099
2,29%
FR

Frankreich

2.08713
2,09%
CN

China

1.9045
1,90%
AU

Australien

1.79788
1,80%
CH

Schweiz

1.72333
1,72%
IN

Indien

1.47342
1,47%
KR

Südkorea

1.38778
1,39%
NL

Niederlande

1.15991
1,16%
CA

Kanada

1.04572
1,05%
TW

Taiwan

1.03121
1,03%
ES

Spanien

0.77118
0,77%
SA

Saudi-Arabien

0.63353
0,63%
IT

Italien

0.58505
0,59%
SE

Schweden

0.56588
0,57%
SG

Singapur

0.45464
0,45%
HK

Hongkong

0.44636
0,45%
DK

Dänemark

0.37874
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34678
0,35%
MY

Malaysia

0.27036
0,27%
BR

Brasilien

0.24716
0,25%
FI

Finnland

0.22123
0,22%
BE

Belgien

0.19955
0,20%
KW

Kuwait

0.16977
0,17%
QA

Katar

0.16675
0,17%
NO

Norwegen

0.1578
0,16%
IE

Irland

0.14712
0,15%
TH

Thailand

0.11339
0,11%
AT

Österreich

0.10747
0,11%
TR

Türkei

0.10642
0,11%
GR

Griechenland

0.09199
0,09%
PH

Philippinen

0.09124
0,09%
MX

Mexiko

0.09062
0,09%
PE

Peru

0.0799
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07119
0,07%
CL

Chile

0.06285
0,06%
ID

Indonesien

0.05271
0,05%
IL

Israel

0.05181
0,05%
CZ

Tschechien

0.04059
0,04%
PT

Portugal

0.0368
0,04%
ZA

Südafrika

0.03658
0,04%
PL

Polen

0.03417
0,03%
HU

Ungarn

0.02318
0,02%
LT

Litauen

0.01758
0,02%
EG

Ägypten

0.01586
0,02%
LU

Luxemburg

0.01468
0,01%
MO

Macao

0.01322
0,01%
VN

Vietnam

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
37.412589999999994
37,41%
Europa
36.896380000000015
36,90%
Asien
13.806410000000001
13,81%
Ozeanien
1.86907
1,87%
Afrika
0.05245
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Smart Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.96271
35,96%
GBP
Pfund Sterling
26.23821
26,24%
EUR
Euro
7.733650000000001
7,73%
JPY
Japanischer Yen
4.99786
5,00%
CNY
Renminbi Yuan
1.9045
1,90%
AUD
Australischer Dollar
1.79788
1,80%
CHF
Schweizer Franken
1.72333
1,72%
INR
Indische Rupie
1.47342
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.38778
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04572
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03121
1,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.63353
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.56588
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.45464
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44636
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.37874
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.34678
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27036
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.24716
0,25%
KWD
Kuwait-Dinar
0.16977
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16675
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.1578
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.11339
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10642
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09124
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09062
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0799
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07119
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06285
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05271
0,05%
ILS
Shekel
0.05181
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04059
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03658
0,04%
PLN
Złoty
0.03417
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02318
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01586
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01322
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Smart Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.41742
65,42%
24
0
9
15

Branchen

Der Evelyn Smart Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.56522
5,57%
Software
3.98197
3,98%
Halbleiter
3.63915
3,64%
Pharmaunternehmen
2.98614
2,99%
Hardware
2.9443
2,94%
Versicherungen
2.32918
2,33%
Zykl. Konsumgüter
2.29975
2,30%
Öl & Gas
2.2122
2,21%
Verpackte Konsumgüter
2.10208
2,10%
Interaktive Medien
1.84407
1,84%
Industrieprodukte
1.78814
1,79%
Telekommunikation
1.68487
1,68%
Regulierte Versorger
1.67164
1,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.55675
1,56%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3546
1,35%
Kapitalmärkte
1.23493
1,23%
REITs
1.2055
1,21%
Unternehmensdienste
1.00502
1,01%
Metalle & Bergbau
0.98992
0,99%
Transport
0.91594
0,92%
Vermögensverwaltung
0.87288
0,87%
Chemikalien
0.86878
0,87%
Basiskonsumgüter
0.86208
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.84062
0,84%
Reisen & Freizeit
0.78044
0,78%
Medien
0.73317
0,73%
Bauwesen
0.72393
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.69766
0,70%
Konglomerate
0.66895
0,67%
Tabakprodukte
0.59477
0,59%
Restaurants
0.49981
0,50%
Biotechnologie
0.44276
0,44%
Immobilien
0.40055
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.39111
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37852
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36612
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35622
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.34762
0,35%
Schwere Maschinen
0.32547
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.28011
0,28%
Krankenversicherungen
0.26695
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.22874
0,23%
Industrievertrieb
0.22401
0,22%
Baustoffe
0.18324
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.125
0,13%
Stahl
0.11431
0,11%
Landwirtschaft
0.11411
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11064
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.09166
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08006
0,08%
Haushaltsprodukte
0.05551
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04392
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03405
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03137
0,03%
Bildung
0.00155
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 251,20£ an Gewinn erzielt, also +25,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Smart Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Smart Balanced Fund an?

Schüttet der Evelyn Smart Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Smart Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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