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SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund

ISIN
IE000NDBCJK9

Aktien

Welt

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Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
787,48 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
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11.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

787,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,94 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.29906
66,30%
JP

Japan

8.36757
8,37%
GB

Vereinigtes Königreich

5.50427
5,50%
CA

Kanada

1.92393
1,92%
ES

Spanien

1.74165
1,74%
FR

Frankreich

1.61265
1,61%
HK

Hongkong

1.37386
1,37%
IT

Italien

1.24691
1,25%
AU

Australien

1.24652
1,25%
MX

Mexiko

1.20899
1,21%
DE

Deutschland

1.1379
1,14%
CH

Schweiz

1.02705
1,03%
NL

Niederlande

0.93844
0,94%
NO

Norwegen

0.93101
0,93%
DK

Dänemark

0.76102
0,76%
SG

Singapur

0.64806
0,65%
AT

Österreich

0.51138
0,51%
IL

Israel

0.42286
0,42%
IN

Indien

0.37894
0,38%
BE

Belgien

0.3365
0,34%
CN

China

0.07182
0,07%

Regionen

Amerika
69.43198
69,43%
Europa
15.74917
15,75%
Asien
11.26311
11,26%
Ozeanien
1.24652
1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.29906
66,30%
JPY
Japanischer Yen
8.36757
8,37%
EUR
Euro
7.52582
7,53%
GBP
Pfund Sterling
5.50427
5,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.92393
1,92%
HKD
Hongkong-Dollar
1.37386
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.24652
1,25%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20899
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.02705
1,03%
NOK
Norwegische Krone
0.93101
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.76102
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.64806
0,65%
ILS
Shekel
0.42286
0,42%
INR
Indische Rupie
0.37894
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.07182
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.30996
19,31%
226
211
0
15

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
9.86188
9,86%
Software
8.34967
8,35%
Banken
8.09188
8,09%
Fahrzeuge & Komponenten
6.7879
6,79%
Halbleiter
6.21907
6,22%
Öl & Gas
5.5384
5,54%
Telekommunikation
5.19265
5,19%
Versicherungen
4.04792
4,05%
Kreditdienstleistungen
3.8733
3,87%
Pharmaunternehmen
3.6772
3,68%
Zykl. Konsumgüter
3.60972
3,61%
Transport
3.3012
3,30%
Basiskonsumgüter
3.16744
3,17%
Interaktive Medien
2.89093
2,89%
Verpackte Konsumgüter
2.8716
2,87%
Industrieprodukte
2.60917
2,61%
Medizinischer Vertrieb
2.13096
2,13%
Regulierte Versorger
1.90246
1,90%
Bauwesen
1.6328
1,63%
Kapitalmärkte
1.49861
1,50%
Reisen & Freizeit
1.22328
1,22%
Unternehmensdienste
1.20211
1,20%
Kleidung & Accessoires
1.18665
1,19%
Medien
1.12558
1,13%
Vermögensverwaltung
1.03384
1,03%
Immobilien
0.96625
0,97%
Konglomerate
0.79661
0,80%
Unabhängige Energieversorger
0.62875
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.50278
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3901
0,39%
Biotechnologie
0.34131
0,34%
Private Dienstleistungen
0.30707
0,31%
Chemikalien
0.2719
0,27%
Haushaltsprodukte
0.18501
0,19%
Stahl
0.09925
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08066
0,08%
REITs
0.0181
0,02%
Krankenversicherungen
0.01085
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00943
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00936
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0093
0,01%
Restaurants
0.00828
0,01%
Schwere Maschinen
0.00687
0,01%
Tabakprodukte
0.0064
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00327
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0022
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00214
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00212
0,00%
Industrievertrieb
0.00191
0,00%
Landwirtschaft
0.0019
0,00%
Baustoffe
0.00138
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00081
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00056
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 503,00£ an Gewinn erzielt, also +50,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Dynamic Factor Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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