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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000MEQ8G65 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000MEQ8G65

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

755,64 Mio. €

Positionen

113

Auflage

10.03.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 755,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

755,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,49 Mio. €

Auflagedatum

10. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

China

30.09895

30,10%

Taiwan

17.20805

17,21%

Indien

10.8064

10,81%

Südkorea

7.67867

7,68%

Brasilien

6.14733

6,15%

Südafrika

4.06201

4,06%

Vereinigte Staaten

2.87718

2,88%

Vereinigte Arabische Emirate

2.30593

2,31%

Griechenland

1.76963

1,77%

Peru

1.63975

1,64%

Indonesien

1.36921

1,37%

Hongkong

1.32898

1,33%

Ungarn

1.16673

1,17%

Mexiko

1.07869

1,08%

Polen

0.76791

0,77%

Saudi-Arabien

0.66297

0,66%

Kanada

0.58791

0,59%

Malaysia

0.53467

0,53%

Schweiz

0.4471

0,45%

Singapur

0.44694

0,45%

Thailand

0.33982

0,34%

Türkei

0.26547

0,27%

Argentinien

0.24199

0,24%

Frankreich

0.21639

0,22%

Regionen

Asien

74.68581

74,69%

Amerika

10.9331

10,93%

Europa

4.36776

4,37%

Afrika

4.06201

4,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

30.09895

30,10%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

17.20805

17,21%

INR

Indische Rupie

10.8064

10,81%

KRW

Südkoreanischer Won

7.67867

7,68%

BRL

Brasilianischer Real

6.14733

6,15%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.06201

4,06%

USD

US Dollar

2.87718

2,88%

AED

Arabischer Dirham

2.30593

2,31%

EUR

Euro

1.9860200000000001

1,99%

PEN

Peruanischer Sol

1.63975

1,64%

IDR

Indonesische Rupiah

1.36921

1,37%

HKD

Hongkong-Dollar

1.32898

1,33%

HUF

Ungarische Forint

1.16673

1,17%

MXN

Mexikanischer Peso

1.07869

1,08%

PLN

Złoty

0.76791

0,77%

SAR

Saudi-Riyal

0.66297

0,66%

CAD

Kanadischer Dollar

0.58791

0,59%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.53467

0,53%

CHF

Schweizer Franken

0.4471

0,45%

SGD

Singapur-Dollar

0.44694

0,45%

THB

Thailändischer Baht

0.33982

0,34%

TRY

Türkische Lira

0.26547

0,27%

ARS

Argentinischer Peso

0.24199

0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.95799

29,96%

Anzahl Positionen113

Aktienpositionen111

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.64856

14,65%

Halbleiter

13.89124

13,89%

Hardware

9.91734

9,92%

Interaktive Medien

8.82911

8,83%

Zykl. Konsumgüter

8.19496

8,19%

Industrieprodukte

5.63868

5,64%

Software

5.20825

5,21%

Reisen & Freizeit

3.63567

3,64%

Immobilien

2.75642

2,76%

Versicherungen

2.40918

2,41%

Telekommunikation

2.37544

2,38%

Fahrzeuge & Komponenten

2.09523

2,10%

Metalle & Bergbau

1.52317

1,52%

Regulierte Versorger

1.18468

1,18%

Unabhängige Energieversorger

1.07914

1,08%

Kreditdienstleistungen

1.05045

1,05%

Biotechnologie

1.01051

1,01%

Gesundheitsdienstleister

0.98657

0,99%

Bildung

0.9577

0,96%

Pharmaunternehmen

0.84036

0,84%

Öl & Gas

0.75961

0,76%

REITs

0.72677

0,73%

Basiskonsumgüter

0.69364

0,69%

Kapitalmärkte

0.64008

0,64%

Verpackte Konsumgüter

0.50753

0,51%

Abfallwirtschaft

0.50599

0,51%

Unternehmensdienste

0.46589

0,47%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.4471

0,45%

Vermögensverwaltung

0.38082

0,38%

Finanzdienstleistungen

0.34879

0,35%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 247,50£ an Gewinn erzielt, also +24,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,61%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 10.3.2025 2,16% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,59%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,68%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 10.3.2025 - 13.5.2025	+2,16%	+2,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	1,22£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	27 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	8,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	8,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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