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Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund

ISIN
IE000KYOJNN5

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Institutionelle Anleger

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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,68 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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22.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund wurde am 22. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Golden Dragon NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

128,71 €

Auflagedatum

22. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmund Harriss, Sharukh Malik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

78.44886
78,45%
HK

Hongkong

13.02095
13,02%
TW

Taiwan

6.70863
6,71%

Regionen

Asien
98.17844
98,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
78.44886
78,45%
HKD
Hongkong-Dollar
13.02095
13,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.70863
6,71%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.49666
36,50%
33
32
0
1

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
13.37853
13,38%
Haushaltsprodukte
12.7417
12,74%
Interaktive Medien
11.4218
11,42%
Zykl. Konsumgüter
10.61934
10,62%
Versicherungen
6.84088
6,84%
Halbleiter
6.80153
6,80%
Fahrzeuge & Komponenten
6.70204
6,70%
Kleidung & Accessoires
3.45898
3,46%
Software
3.44682
3,45%
Banken
3.42307
3,42%
Immobilien
3.35951
3,36%
Schwere Maschinen
3.33408
3,33%
Hardware
3.29779
3,30%
Verpackte Konsumgüter
3.2909
3,29%
Kapitalmärkte
3.03202
3,03%
Biotechnologie
3.02945
3,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 493,60$ an Gewinn erzielt, also +49,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Schroder International Selection Fund Greater China1,84%Thesaurierend2,2 Mrd. €28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Thesaurierend2,2 Mrd. €28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China1,84%Ausschüttend2,2 Mrd. €03.09.04
Schroder International Selection Fund Greater China2,44%Thesaurierend2,2 Mrd. €28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Ausschüttend2,2 Mrd. €09.03.10
Schroder International Selection Fund Greater China1,84%Ausschüttend2,2 Mrd. €20.10.21
Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Thesaurierend2,2 Mrd. €11.02.21
Schroder International Selection Fund Greater China1,69%Thesaurierend2,2 Mrd. €24.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Greater China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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