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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth

ISIN
IE000KPYF8H0

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,52 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
?
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22.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth wurde am 22. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

119,42 Tsd. €

Auflagedatum

22. März 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.05125
26,05%
GB

Vereinigtes Königreich

4.97226
4,97%
FR

Frankreich

3.34631
3,35%
CN

China

2.88436
2,88%
IN

Indien

2.57352
2,57%
TW

Taiwan

2.4573
2,46%
NL

Niederlande

2.45402
2,45%
DE

Deutschland

2.27138
2,27%
JP

Japan

1.61277
1,61%
BR

Brasilien

1.47151
1,47%
ES

Spanien

1.38964
1,39%
DK

Dänemark

1.38119
1,38%
MX

Mexiko

0.99345
0,99%
CL

Chile

0.97838
0,98%
KR

Südkorea

0.88573
0,89%
CA

Kanada

0.88124
0,88%
IE

Irland

0.77009
0,77%
ID

Indonesien

0.68141
0,68%
PE

Peru

0.62779
0,63%
SE

Schweden

0.62739
0,63%
IT

Italien

0.62719
0,63%
HK

Hongkong

0.59928
0,60%
CH

Schweiz

0.57659
0,58%
AU

Australien

0.49748
0,50%
PL

Polen

0.45641
0,46%
PH

Philippinen

0.45025
0,45%
NO

Norwegen

0.41585
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.39376
0,39%
ZA

Südafrika

0.35172
0,35%
AT

Österreich

0.34914
0,35%
MY

Malaysia

0.3071
0,31%
FI

Finnland

0.28406
0,28%
PT

Portugal

0.27311
0,27%
RO

Rumänien

0.2647
0,26%
BE

Belgien

0.24768
0,25%
KZ

Kasachstan

0.23512
0,24%
TH

Thailand

0.19768
0,20%
CZ

Tschechien

0.18656
0,19%
TR

Türkei

0.16535
0,17%
HU

Ungarn

0.16367
0,16%
SG

Singapur

0.15868
0,16%
CO

Kolumbien

0.14364
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.12113
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11646
0,12%
PA

Panama

0.10408
0,10%
IS

Island

0.08616
0,09%
NG

Nigeria

0.08375
0,08%
GR

Griechenland

0.074
0,07%
KW

Kuwait

0.06958
0,07%
LU

Luxemburg

0.06756
0,07%
SI

Slowenien

0.05501
0,06%
EE

Estland

0.03792
0,04%
AR

Argentinien

0.03698
0,04%
CR

Costa Rica

0.03301
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03111
0,03%
MN

Mongolei

0.0275
0,03%
RS

Serbien

0.0267
0,03%
JO

Jordanien

0.02426
0,02%
HN

Honduras

0.02226
0,02%
BJ

Benin

0.01671
0,02%
EC

Ecuador

0.01638
0,02%
GT

Guatemala

0.01554
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01514
0,02%
JM

Jamaika

0.0116
0,01%
TG

Togo

0.01129
0,01%

Regionen

Amerika
30.783210000000004
30,78%
Europa
21.404590000000002
21,40%
Asien
14.593820000000001
14,59%
Ozeanien
0.49748
0,50%
Afrika
0.49458
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth enthalten:
USD
US Dollar
21.61532
21,62%
JPY
Japanischer Yen
0.06448
0,06%
INR
Indische Rupie
0.01811
0,02%
GBP
Pfund Sterling
0.01471
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.66017
72,66%
29
0
0
29

Branchen

Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.20324
5,20%
Software
4.15092
4,15%
Verpackte Konsumgüter
3.61248
3,61%
Halbleiter
3.50222
3,50%
Bauwesen
2.64704
2,65%
Hardware
2.49147
2,49%
Regulierte Versorger
2.31161
2,31%
Banken
2.01501
2,02%
Chemikalien
1.55824
1,56%
Med. Diagnostik & Forschung
1.26523
1,27%
Abfallwirtschaft
1.18584
1,19%
Unternehmensdienste
1.07568
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98464
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.92243
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.77883
0,78%
Schwere Maschinen
0.71938
0,72%
Versicherungen
0.70234
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.61776
0,62%
Pharmaunternehmen
0.59017
0,59%
Basiskonsumgüter
0.53312
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.46446
0,46%
Kapitalmärkte
0.42835
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.42212
0,42%
Interaktive Medien
0.42032
0,42%
Behälter & Verpackungen
0.39883
0,40%
Transport
0.38143
0,38%
Industrievertrieb
0.33355
0,33%
Restaurants
0.2101
0,21%
Telekommunikation
0.19316
0,19%
Metalle & Bergbau
0.13626
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12586
0,13%
REITs
0.11468
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10514
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09682
0,10%
Biotechnologie
0.08545
0,09%
Konglomerate
0.07905
0,08%
Stahl
0.07396
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05029
0,05%
Landwirtschaft
0.02422
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,30£ an Gewinn erzielt, also +8,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth?

Welche Kosten fallen beim GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth an?

Schüttet der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Affinity Better World Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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