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TER
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Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund

ISIN
IE000KBZWLT3
WKN
A40RX2

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
400,7 Mio. €
Positionen
?
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94
Auflage
?
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11.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund wurde am 11. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

400,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,69 Mio. €

Auflagedatum

11. November 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amit Solomon, James F. McAree, Benjamin H. Nahum

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

95.82039
95,82%
CA

Kanada

1.05246
1,05%
IL

Israel

0.96442
0,96%
DE

Deutschland

0.15436
0,15%

Regionen

Amerika
96.87285
96,87%
Asien
0.96442
0,96%
Europa
0.15436
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.82039
95,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05246
1,05%
ILS
Shekel
0.96442
0,96%
EUR
Euro
0.15436
0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.57955
28,58%
94
92
0
2

Branchen

Der Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
12.3729
12,37%
Software
12.19103
12,19%
Halbleiter
11.21911
11,22%
Regulierte Versorger
6.58051
6,58%
Banken
5.25742
5,26%
Öl & Gas
4.34718
4,35%
Industrievertrieb
4.01798
4,02%
Medizinprodukte & Geräte
4.01301
4,01%
Bauwesen
3.96335
3,96%
Unabhängige Energieversorger
3.94791
3,95%
Fahrzeuge & Komponenten
3.40858
3,41%
Medien
2.82807
2,83%
Reisen & Freizeit
2.80755
2,81%
Unternehmensdienste
2.79104
2,79%
Abfallwirtschaft
2.67634
2,68%
Haushaltsprodukte
2.32465
2,32%
Industrieprodukte
2.23927
2,24%
Behälter & Verpackungen
2.13155
2,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.75717
1,76%
Stahl
1.24719
1,25%
Konglomerate
1.09192
1,09%
Zykl. Konsumgüter
0.78355
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75714
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.71502
0,72%
Pharmaunternehmen
0.69283
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.63521
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.47479
0,47%
Kleidung & Accessoires
0.40015
0,40%
Metalle & Bergbau
0.31922
0,32%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 150,00$ an Gewinn erzielt, also +15,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund beträgt seit dem 11.11.2024 -7,60% (entspricht -7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-6,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,81%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.11.2024 - 13.5.2025
-7,60%-7,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,8 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Ausschüttend2,8 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.06.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund an?

Schüttet der Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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