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Dimensional Emerging Mkt Targeted Val

ISIN
IE000JUFS1I7

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
608,92 Mio. €
Positionen
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4.054
Auflage
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06.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional Emerging Mkt Targeted Val wurde am 6. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 608,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM SMID Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM SMID Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

608,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,84 Tsd. €

Auflagedatum

6. Oktober 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nathan Lacaze

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

29.56817
29,57%
TW

Taiwan

18.15567
18,16%
IN

Indien

17.16513
17,17%
KR

Südkorea

10.68456
10,68%
BR

Brasilien

3.40217
3,40%
SA

Saudi-Arabien

3.18396
3,18%
ZA

Südafrika

2.66635
2,67%
MX

Mexiko

2.31698
2,32%
ID

Indonesien

1.66567
1,67%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.52603
1,53%
MY

Malaysia

1.45919
1,46%
PL

Polen

1.32898
1,33%
HK

Hongkong

1.24612
1,25%
TH

Thailand

1.14291
1,14%
TR

Türkei

0.92053
0,92%
KW

Kuwait

0.74463
0,74%
QA

Katar

0.71401
0,71%
PH

Philippinen

0.45391
0,45%
GR

Griechenland

0.31536
0,32%
CL

Chile

0.26521
0,27%
HU

Ungarn

0.17572
0,18%
CO

Kolumbien

0.16462
0,16%
US

Vereinigte Staaten

0.07516
0,08%
BE

Belgien

0.07494
0,07%
SG

Singapur

0.06354
0,06%
FR

Frankreich

0.0583
0,06%
IQ

Irak

0.02875
0,03%
CY

Zypern

0.01713
0,02%
GB

Vereinigtes Königreich

0.01064
0,01%

Regionen

Asien
88.73991
88,74%
Amerika
6.22414
6,22%
Afrika
2.66635
2,67%
Europa
1.96394
1,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Emerging Mkt Targeted Val enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.56817
29,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.15567
18,16%
INR
Indische Rupie
17.16513
17,17%
KRW
Südkoreanischer Won
10.68456
10,68%
BRL
Brasilianischer Real
3.40217
3,40%
SAR
Saudi-Riyal
3.18396
3,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.66635
2,67%
MXN
Mexikanischer Peso
2.31698
2,32%
IDR
Indonesische Rupiah
1.66567
1,67%
AED
Arabischer Dirham
1.52603
1,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.45919
1,46%
PLN
Złoty
1.32898
1,33%
HKD
Hongkong-Dollar
1.24612
1,25%
THB
Thailändischer Baht
1.14291
1,14%
TRY
Türkische Lira
0.92053
0,92%
KWD
Kuwait-Dinar
0.74463
0,74%
QAR
Katar-Riyal
0.71401
0,71%
EUR
Euro
0.46573
0,47%
PHP
Philippinischer Peso
0.45391
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.26521
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.17572
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16462
0,16%
USD
US Dollar
0.07516
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06354
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.02875
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.01064
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dimensional Emerging Mkt Targeted Val diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.27139
7,27%
4.054
4.006
0
48

Branchen

Der Dimensional Emerging Mkt Targeted Val investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.30183
8,30%
Hardware
7.35666
7,36%
Immobilien
5.44696
5,45%
Fahrzeuge & Komponenten
5.23595
5,24%
Transport
4.67188
4,67%
Industrieprodukte
3.89027
3,89%
Chemikalien
3.86002
3,86%
Halbleiter
3.77986
3,78%
Verpackte Konsumgüter
3.44714
3,45%
Pharmaunternehmen
3.26899
3,27%
Bauwesen
3.25991
3,26%
Metalle & Bergbau
3.02081
3,02%
Kapitalmärkte
3.00758
3,01%
Baustoffe
2.98994
2,99%
Konglomerate
2.64211
2,64%
Öl & Gas
2.63672
2,64%
Interaktive Medien
2.6107
2,61%
Kreditdienstleistungen
2.57437
2,57%
Stahl
2.555
2,56%
Zykl. Konsumgüter
2.39588
2,40%
Versicherungen
2.30174
2,30%
Software
1.92982
1,93%
Kleidung & Accessoires
1.6907
1,69%
Telekommunikation
1.60884
1,61%
Reisen & Freizeit
1.30529
1,31%
Haushaltsprodukte
1.12578
1,13%
Sonstige Energiequellen
1.11869
1,12%
Landwirtschaft
1.1088
1,11%
Unternehmensdienste
1.08725
1,09%
Medien
1.06813
1,07%
Schwere Maschinen
1.06648
1,07%
Regulierte Versorger
0.87237
0,87%
Gesundheitsdienstleister
0.85297
0,85%
Forsterzeugnisse
0.69053
0,69%
Unabhängige Energieversorger
0.65535
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.46703
0,47%
Vermögensverwaltung
0.43026
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.3785
0,38%
Finanzdienstleistungen
0.36269
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.35882
0,36%
Biotechnologie
0.30734
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.30442
0,30%
Bildung
0.30312
0,30%
Basiskonsumgüter
0.22268
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18789
0,19%
Abfallwirtschaft
0.12933
0,13%
Tabakprodukte
0.12352
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10929
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09753
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08109
0,08%
Restaurants
0.06717
0,07%
Industrievertrieb
0.06396
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05169
0,05%
REITs
0.0287
0,03%
Krankenversicherungen
0.00585
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,00kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Ausschüttend609 Mio. €09.07.08
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Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend609 Mio. €12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend609 Mio. €06.10.25
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,72%Thesaurierend604 Mio. €23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,72%Thesaurierend604 Mio. €23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund1,81%Ausschüttend464 Mio. €16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend464 Mio. €04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund0,96%Ausschüttend464 Mio. €09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend461 Mio. €11.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Emerging Mkt Targeted Val?

Welche Kosten fallen beim Dimensional Emerging Mkt Targeted Val an?

Schüttet der Dimensional Emerging Mkt Targeted Val Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Emerging Mkt Targeted Val?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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