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FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund

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IE000ESDRSV8

Aktien

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Institutionelle Anleger

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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,12 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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11.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund wurde am 11. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Small NR LCL

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,13 Tsd. €

Auflagedatum

11. August 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven G. McBoyle, Lauren Romeo, Mark Rayner, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.13014
45,13%
GB

Vereinigtes Königreich

13.3583
13,36%
JP

Japan

11.61461
11,61%
CA

Kanada

6.98328
6,98%
FR

Frankreich

4.8418
4,84%
CH

Schweiz

2.86076
2,86%
AU

Australien

2.62363
2,62%
IT

Italien

2.52693
2,53%
KR

Südkorea

1.96806
1,97%
DE

Deutschland

1.78433
1,78%
SE

Schweden

1.67099
1,67%
PL

Polen

1.23548
1,24%
IN

Indien

0.78759
0,79%
NL

Niederlande

0.55594
0,56%

Regionen

Amerika
52.11342
52,11%
Europa
28.834529999999997
28,83%
Asien
14.37026
14,37%
Ozeanien
2.62363
2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.13014
45,13%
GBP
Pfund Sterling
13.3583
13,36%
JPY
Japanischer Yen
11.61461
11,61%
EUR
Euro
9.709
9,71%
CAD
Kanadischer Dollar
6.98328
6,98%
CHF
Schweizer Franken
2.86076
2,86%
AUD
Australischer Dollar
2.62363
2,62%
KRW
Südkoreanischer Won
1.96806
1,97%
SEK
Schwedische Krone
1.67099
1,67%
PLN
Złoty
1.23548
1,24%
INR
Indische Rupie
0.78759
0,79%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.10867
24,11%
86
78
0
8

Branchen

Der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
13.59116
13,59%
Industrieprodukte
9.34913
9,35%
Unternehmensdienste
8.49702
8,50%
Software
7.82855
7,83%
Vermögensverwaltung
7.50806
7,51%
Fahrzeuge & Komponenten
7.10007
7,10%
Chemikalien
6.05655
6,06%
Immobilien
4.73699
4,74%
Konglomerate
3.49745
3,50%
Bauwesen
3.25835
3,26%
Öl & Gas
2.77992
2,78%
Forsterzeugnisse
2.69317
2,69%
Kapitalmärkte
2.6585
2,66%
Med. Diagnostik & Forschung
2.35245
2,35%
Kreditdienstleistungen
1.96806
1,97%
Medien
1.78433
1,78%
Private Dienstleistungen
1.76621
1,77%
Interaktive Medien
1.52697
1,53%
Medizinprodukte & Geräte
1.50234
1,50%
Industrievertrieb
1.37128
1,37%
Hausbau & Bauwesen
1.12459
1,12%
Halbleiter
1.09339
1,09%
Medizinischer Vertrieb
0.93108
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.88074
0,88%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8711
0,87%
Transport
0.71554
0,72%
Versicherungen
0.4633
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -16,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF0,35%Physisch (OS)Thesaurierend6,2 Mrd. €27.03.18
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Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,6 Mrd. €05.09.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,6 Mrd. €02.05.12
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,6 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,6 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,6 Mrd. €01.12.11
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,6 Mrd. €06.07.18
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,6 Mrd. €04.11.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund an?

Schüttet der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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