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Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund

ISIN
IE000ECS7BH7
WKN
A40T44

Geldmarkt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,15 Mrd. €
Positionen
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74
Auflage
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08.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund wurde am 8. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Sterling Overnight Index Average. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Sterling Overnight Index Average

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

143,38 Tsd. €

Auflagedatum

8. März 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tony Cole, Craig Inches, Adeline Derain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

2.97702
2,98%
SG

Singapur

0.64829
0,65%
NZ

Neuseeland

0.40356
0,40%

Regionen

Europa
2.97702
2,98%
Asien
0.64829
0,65%
Ozeanien
0.40356
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
2.97702
2,98%
SGD
Singapur-Dollar
0.64829
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40356
0,40%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.08631
38,09%
74
0
6
68

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,20£ an Gewinn erzielt, also +8,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity0,10%Thesaurierend53 Mrd. €05.03.12
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BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity0,25%Thesaurierend53 Mrd. €27.08.14
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity0,10%Ausschüttend51 Mrd. €16.05.23
Aviva Investors Sterling Liquidity Fund0,10%Thesaurierend25 Mrd. €12.10.23
Aviva Investors Sterling Liquidity Fund0,10%Ausschüttend24 Mrd. €04.12.23
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,55%Ausschüttend20 Mrd. €23.04.02
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,21%Thesaurierend20 Mrd. €07.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,12%Ausschüttend20 Mrd. €07.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,50%Thesaurierend20 Mrd. €13.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund?

Welche Kosten fallen beim Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund an?

Schüttet der Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Sterling Liquidity Money Market Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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