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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
IE000B67LAD8

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,32 Mio. €
Positionen
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351
Auflage
?
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25.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5 Tsd. €

Auflagedatum

25. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

27.56044
27,56%
IN

Indien

21.65941
21,66%
KR

Südkorea

16.74405
16,74%
BR

Brasilien

5.08612
5,09%
SA

Saudi-Arabien

4.71201
4,71%
ZA

Südafrika

4.70728
4,71%
MX

Mexiko

2.61957
2,62%
PL

Polen

2.09052
2,09%
TH

Thailand

2.05125
2,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.90026
1,90%
MY

Malaysia

1.58742
1,59%
ID

Indonesien

1.54479
1,54%
KW

Kuwait

1.52822
1,53%
CL

Chile

1.06025
1,06%
GR

Griechenland

0.93102
0,93%
US

Vereinigte Staaten

0.91597
0,92%
PH

Philippinen

0.76914
0,77%
TR

Türkei

0.65674
0,66%
QA

Katar

0.64318
0,64%
CN

China

0.43961
0,44%
HU

Ungarn

0.22777
0,23%
CO

Kolumbien

0.07654
0,08%

Regionen

Asien
81.79652000000002
81,80%
Amerika
9.75845
9,76%
Afrika
4.70728
4,71%
Europa
3.2493100000000004
3,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
27.56044
27,56%
INR
Indische Rupie
21.65941
21,66%
KRW
Südkoreanischer Won
16.74405
16,74%
BRL
Brasilianischer Real
5.08612
5,09%
SAR
Saudi-Riyal
4.71201
4,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.70728
4,71%
MXN
Mexikanischer Peso
2.61957
2,62%
PLN
Złoty
2.09052
2,09%
THB
Thailändischer Baht
2.05125
2,05%
AED
Arabischer Dirham
1.90026
1,90%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58742
1,59%
IDR
Indonesische Rupiah
1.54479
1,54%
KWD
Kuwait-Dinar
1.52822
1,53%
CLP
Chilenischer Peso
1.06025
1,06%
EUR
Euro
0.93102
0,93%
USD
US Dollar
0.91597
0,92%
PHP
Philippinischer Peso
0.76914
0,77%
TRY
Türkische Lira
0.65674
0,66%
QAR
Katar-Riyal
0.64318
0,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.43961
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.22777
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07654
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.50158
28,50%
351
290
0
61

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
22.91031
22,91%
Halbleiter
18.08879
18,09%
Hardware
13.86146
13,86%
Öl & Gas
5.14143
5,14%
Telekommunikation
4.19088
4,19%
Metalle & Bergbau
3.87757
3,88%
Fahrzeuge & Komponenten
3.45709
3,46%
Software
2.81423
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.73457
2,73%
Bauwesen
1.90097
1,90%
Versicherungen
1.65109
1,65%
Industrieprodukte
1.64686
1,65%
Transport
1.37135
1,37%
Kreditdienstleistungen
1.35492
1,35%
Interaktive Medien
1.31242
1,31%
Kapitalmärkte
1.18207
1,18%
Stahl
1.16495
1,16%
Gesundheitsdienstleister
1.05812
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92672
0,93%
Immobilien
0.91819
0,92%
Regulierte Versorger
0.79122
0,79%
Biotechnologie
0.74408
0,74%
Pharmaunternehmen
0.72701
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.6969
0,70%
Chemikalien
0.55239
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.50618
0,51%
Basiskonsumgüter
0.49934
0,50%
Reisen & Freizeit
0.49429
0,49%
Baustoffe
0.49385
0,49%
Landwirtschaft
0.4046
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3305
0,33%
Medien
0.29587
0,30%
Finanzdienstleistungen
0.28812
0,29%
Konglomerate
0.22471
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17979
0,18%
Schwere Maschinen
0.17041
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15077
0,15%
Bildung
0.10729
0,11%
Vermögensverwaltung
0.05493
0,05%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 249,70$ an Gewinn erzielt, also +24,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,70%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2024 2,88% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+4,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,22%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.6.2024 - 14.5.2025
+2,88%+2,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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