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Neuberger Berman US Large Cap Value Fund

ISIN
IE000AYODJE6

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
740,96 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Neuberger Berman US Large Cap Value Fund wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 740,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

740,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,61 Tsd. €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eli M. Salzmann, David Levine

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

90.91259
90,91%
CA

Kanada

4.00538
4,01%
GB

Vereinigtes Königreich

1.48088
1,48%
AU

Australien

1.19025
1,19%

Regionen

Amerika
94.91797
94,92%
Europa
1.48088
1,48%
Ozeanien
1.19025
1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman US Large Cap Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
90.91259
90,91%
CAD
Kanadischer Dollar
4.00538
4,01%
GBP
Pfund Sterling
1.48088
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.19025
1,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Neuberger Berman US Large Cap Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.95189
29,95%
83
80
0
3

Branchen

Der Neuberger Berman US Large Cap Value Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
11.4099
11,41%
Metalle & Bergbau
11.14226
11,14%
Banken
10.05394
10,05%
Pharmaunternehmen
7.45042
7,45%
Kapitalmärkte
6.27694
6,28%
Medizinprodukte & Geräte
4.42844
4,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.92584
3,93%
Verpackte Konsumgüter
3.33161
3,33%
Regulierte Versorger
3.2214
3,22%
Halbleiter
3.17319
3,17%
Reisen & Freizeit
3.13405
3,13%
Chemikalien
2.90798
2,91%
Krankenversicherungen
2.7999
2,80%
Kreditdienstleistungen
2.13239
2,13%
Schwere Maschinen
1.89846
1,90%
Medien
1.89211
1,89%
Konglomerate
1.85358
1,85%
Basiskonsumgüter
1.74128
1,74%
Industrieprodukte
1.72394
1,72%
Interaktive Medien
1.65462
1,65%
Hardware
1.62287
1,62%
Med. Diagnostik & Forschung
1.60768
1,61%
Tabakprodukte
1.47531
1,48%
Software
1.4643
1,46%
REITs
1.27076
1,27%
Kleidung & Accessoires
1.17745
1,18%
Unabhängige Energieversorger
0.6946
0,69%
Versicherungen
0.64148
0,64%
Bauwesen
0.41865
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.34063
0,34%
Stahl
0.32459
0,32%
Vermögensverwaltung
0.20235
0,20%
Transport
0.19619
0,20%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 144,00£ an Gewinn erzielt, also +14,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Robeco BP US Premium Equities0,73%Thesaurierend5,2 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities0,81%Thesaurierend5,2 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend5,2 Mrd. €13.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman US Large Cap Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman US Large Cap Value Fund an?

Schüttet der Neuberger Berman US Large Cap Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman US Large Cap Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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