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ETF Name
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TER
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iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)

ISIN
IE0009I5ZTL5
WKN
A3DT99

Anleihen

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
280,64 Mio. €
Positionen
?
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746
Auflage
?
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06.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) wurde am 6. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Gesamtkosten (TER)

0,03%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

149,23 Mio. €

Auflagedatum

6. September 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

5.69432
5,69%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.50364
4,50%
PL

Polen

4.4797
4,48%
RO

Rumänien

4.4573
4,46%
HU

Ungarn

4.30713
4,31%
BR

Brasilien

3.7646
3,76%
CL

Chile

3.74606
3,75%
OM

Oman

3.73514
3,74%
MX

Mexiko

3.69929
3,70%
PH

Philippinen

3.65162
3,65%
UY

Uruguay

3.63182
3,63%
CO

Kolumbien

3.59305
3,59%
DO

Dominikanische Republik

3.53381
3,53%
TR

Türkei

3.35499
3,35%
ID

Indonesien

3.33039
3,33%
BH

Bahrain

3.25755
3,26%
PA

Panama

3.00651
3,01%
PE

Peru

2.8599
2,86%
ZA

Südafrika

2.8513
2,85%
AR

Argentinien

2.4194
2,42%
EG

Ägypten

2.20457
2,20%
CR

Costa Rica

1.65168
1,65%
EC

Ecuador

1.62458
1,62%
KZ

Kasachstan

1.5789
1,58%
UA

Ukraine

1.44594
1,45%
LK

Sri Lanka

1.20385
1,20%
CN

China

1.10774
1,11%
GT

Guatemala

1.0751
1,08%
SV

El Salvador

1.0626
1,06%
GH

Ghana

1.04592
1,05%
UZ

Usbekistan

1.04548
1,05%
PY

Paraguay

0.96584
0,97%
MA

Marokko

0.93078
0,93%
JO

Jordanien

0.80279
0,80%
JM

Jamaika

0.78647
0,79%
KE

Kenia

0.76282
0,76%
RS

Serbien

0.70834
0,71%
CI

Elfenbeinküste

0.64745
0,65%
MY

Malaysia

0.55519
0,56%
IN

Indien

0.48426
0,48%
TT

Trinidad und Tobago

0.47934
0,48%
SN

Senegal

0.34632
0,35%
AM

Armenien

0.30528
0,31%
BG

Bulgarien

0.28326
0,28%
LV

Lettland

0.28205
0,28%
MN

Mongolei

0.27761
0,28%
ZM

Sambia

0.21138
0,21%
LB

Libanon

0.1981
0,20%
HN

Honduras

0.19156
0,19%
GA

Gabun

0.15628
0,16%
AZ

Aserbaidschan

0.15536
0,16%
BO

Bolivien

0.15122
0,15%
ME

Montenegro

0.12929
0,13%
BJ

Benin

0.12689
0,13%
RW

Ruanda

0.10984
0,11%
SR

Suriname

0.09537
0,10%
BB

Barbados

0.0902
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.06519
0,07%
PK

Pakistan

0.05878
0,06%
GE

Georgien

0.0574
0,06%

Regionen

Asien
38.218289999999996
38,22%
Amerika
35.57211999999999
35,57%
Europa
16.09798
16,10%
Afrika
9.393550000000001
9,39%
Ozeanien
0.06519
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.69432
5,69%
AED
Arabischer Dirham
4.50364
4,50%
PLN
Złoty
4.4797
4,48%
RON
Rumänischer Leu
4.4573
4,46%
HUF
Ungarische Forint
4.30713
4,31%
BRL
Brasilianischer Real
3.7646
3,76%
CLP
Chilenischer Peso
3.74606
3,75%
OMR
Omanischer Rial
3.73514
3,74%
MXN
Mexikanischer Peso
3.69929
3,70%
PHP
Philippinischer Peso
3.65162
3,65%
UYU
Uruguayischer Peso
3.63182
3,63%
COP
Kolumbianischer Peso
3.59305
3,59%
DOP
Dominikanischer Peso
3.53381
3,53%
TRY
Türkische Lira
3.35499
3,35%
IDR
Indonesische Rupiah
3.33039
3,33%
BHD
Bahrain-Dinar
3.25755
3,26%
PAB
Panamaischer Balboa
3.00651
3,01%
PEN
Peruanischer Sol
2.8599
2,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.8513
2,85%
USD
US Dollar
2.6908
2,69%
ARS
Argentinischer Peso
2.4194
2,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.20457
2,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.65168
1,65%
KZT
Tenge
1.5789
1,58%
UAH
Hrywnja
1.44594
1,45%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.20385
1,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.12066
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.10774
1,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.0751
1,08%
GHS
Cedi
1.04592
1,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.04548
1,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.96584
0,97%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.93078
0,93%
JOD
Jordanischer Dinar
0.80279
0,80%
JMD
Jamaika-Dollar
0.78647
0,79%
KES
Kenia-Schilling
0.76282
0,76%
RSD
Serbischer Dinar
0.70834
0,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.55519
0,56%
INR
Indische Rupie
0.48426
0,48%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.47934
0,48%
EUR
Euro
0.41630999999999996
0,42%
AMD
Dram
0.30528
0,31%
BGN
Bulgarischer Lew
0.28326
0,28%
MNT
Tugrik
0.27761
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21138
0,21%
LBP
Libanesisches Pfund
0.1981
0,20%
HNL
Lempira
0.19156
0,19%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.15628
0,16%
AZN
Manat
0.15536
0,16%
BOB
Boliviano
0.15122
0,15%
RWF
Ruanda-Franc
0.10984
0,11%
SRD
Suriname-Dollar
0.09537
0,10%
BBD
Barbados-Dollar
0.0902
0,09%
PGK
Kina
0.06519
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05878
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.0574
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.26241
6,26%
746
0
743
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
84.40526
84,41%
Unternehmensanleihen
8.80742
8,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.69262
0,69%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.25815
3,26%
A
14.62657
14,63%
BBB
36.29073
36,29%
BB
27.7594
27,76%
B
9.29323
9,29%
Unter B
8.57143
8,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.76369
21,76%
20 bis 30 Jahre
17.78285
17,78%
3 bis 5 Jahre
16.48262
16,48%
1 bis 3 Jahre
12.53147
12,53%
5 bis 7 Jahre
11.17357
11,17%
10 bis 15 Jahre
9.625
9,63%
15 bis 20 Jahre
7.31217
7,31%
Über 30 Jahre
3.06782
3,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,12%
Aktuelle Rendite
5,59%
Durchschnittlicher Kupon
5,50%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,20€ an Gewinn erzielt, also +14,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) beträgt seit dem 6.9.2022 9,07% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,77%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,50%+4,50%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.9.2022 - 13.5.2025
+9,07%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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