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The Emerging World Fund

ISIN
IE0009039169

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,8 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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15.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Emerging World Fund wurde am 15. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P EM Fronti Super Composite BMI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P EM Fronti Super Composite BMI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,23 Mio. €

Auflagedatum

15. September 1998

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Weaver, Oliver Marschner, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Emerging World Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.60836
37,61%
US

Vereinigte Staaten

16.09107
16,09%
CN

China

11.09553
11,10%
KR

Südkorea

7.17633
7,18%
TW

Taiwan

6.32219
6,32%
IN

Indien

5.39935
5,40%
NL

Niederlande

2.4452
2,45%
VN

Vietnam

1.68596
1,69%
BR

Brasilien

1.61186
1,61%
HK

Hongkong

1.41038
1,41%
SG

Singapur

0.64708
0,65%
PH

Philippinen

0.60982
0,61%
MX

Mexiko

0.36989
0,37%
TH

Thailand

0.31667
0,32%
CL

Chile

0.23506
0,24%
AU

Australien

0.23002
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.22849
0,23%
ID

Indonesien

0.19274
0,19%
GR

Griechenland

0.16474
0,16%
CO

Kolumbien

0.12128
0,12%
JP

Japan

0.10613
0,11%
PL

Polen

0.10378
0,10%
SN

Senegal

0.06895
0,07%
ZA

Südafrika

0.06877
0,07%
MY

Malaysia

0.05369
0,05%
BG

Bulgarien

0.04937
0,05%
TR

Türkei

0.0388
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02572
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02497
0,02%
DE

Deutschland

0.02334
0,02%
KE

Kenia

0.02237
0,02%
HU

Ungarn

0.0222
0,02%
FR

Frankreich

0.01261
0,01%
CA

Kanada

0.01203
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
40.43852
40,44%
Asien
35.13801
35,14%
Amerika
18.66968
18,67%
Ozeanien
0.23002
0,23%
Afrika
0.16009
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Emerging World Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
37.60836
37,61%
USD
US Dollar
16.09107
16,09%
CNY
Renminbi Yuan
11.09553
11,10%
KRW
Südkoreanischer Won
7.17633
7,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.32219
6,32%
INR
Indische Rupie
5.39935
5,40%
EUR
Euro
2.65481
2,65%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.68596
1,69%
BRL
Brasilianischer Real
1.61186
1,61%
HKD
Hongkong-Dollar
1.41038
1,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.64708
0,65%
PHP
Philippinischer Peso
0.60982
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36989
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.31667
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.23506
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.23002
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.22849
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19274
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12128
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.10613
0,11%
PLN
Złoty
0.10378
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06895
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06877
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05369
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04937
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0388
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02572
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02497
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02237
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0222
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01203
0,01%
KZT
Tenge
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Emerging World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.57356
53,57%
46
24
0
22

Branchen

Der The Emerging World Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
53.71992
53,72%
Halbleiter
4.26502
4,27%
Interaktive Medien
4.23099
4,23%
Banken
4.1723
4,17%
Hardware
3.60603
3,61%
Bauwesen
2.20532
2,21%
Industrieprodukte
1.54755
1,55%
Software
1.52125
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31194
1,31%
Transport
1.10077
1,10%
Zykl. Konsumgüter
1.03027
1,03%
Immobilien
1.01669
1,02%
Versicherungen
0.89256
0,89%
Chemikalien
0.88488
0,88%
Regulierte Versorger
0.88054
0,88%
Telekommunikation
0.70617
0,71%
Konglomerate
0.64448
0,64%
Kapitalmärkte
0.64194
0,64%
Reisen & Freizeit
0.64046
0,64%
Unabhängige Energieversorger
0.64001
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.62895
0,63%
Haushaltsprodukte
0.59216
0,59%
Öl & Gas
0.55667
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.49216
0,49%
Metalle & Bergbau
0.45985
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.38907
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.37863
0,38%
Biotechnologie
0.37427
0,37%
Pharmaunternehmen
0.33304
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.26714
0,27%
Abfallwirtschaft
0.22906
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.22484
0,22%
Unternehmensdienste
0.21856
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21815
0,22%
Basiskonsumgüter
0.17702
0,18%
Stahl
0.17493
0,17%
Baustoffe
0.16901
0,17%
Schwere Maschinen
0.16157
0,16%
REITs
0.11985
0,12%
Bildung
0.10725
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10669
0,11%
Medien
0.09136
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08349
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07185
0,07%
Tabakprodukte
0.05121
0,05%
Restaurants
0.0478
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0404
0,04%
Landwirtschaft
0.02541
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01922
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01261
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Emerging World Fund?

Welche Kosten fallen beim The Emerging World Fund an?

Schüttet der The Emerging World Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Emerging World Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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