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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund

ISIN
IE000823E6A9

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Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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0,22%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
222,94 Mio. €
Positionen
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463
Auflage
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02.05.2025
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Ausschüttungen
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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 2. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

222,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,6 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Ehrenberg, Natalia Krol

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.15381
48,15%
GB

Vereinigtes Königreich

8.16359
8,16%
FR

Frankreich

4.98195
4,98%
CA

Kanada

4.50168
4,50%
NL

Niederlande

3.5591
3,56%
DE

Deutschland

3.20877
3,21%
ES

Spanien

2.74803
2,75%
IT

Italien

2.30097
2,30%
AU

Australien

1.81057
1,81%
BE

Belgien

1.28798
1,29%
CH

Schweiz

0.9826
0,98%
DK

Dänemark

0.80424
0,80%
JP

Japan

0.70627
0,71%
MX

Mexiko

0.65007
0,65%
FI

Finnland

0.61132
0,61%
BM

Bermuda

0.60118
0,60%
KR

Südkorea

0.60033
0,60%
SE

Schweden

0.5942
0,59%
AT

Österreich

0.47034
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43883
0,44%
IE

Irland

0.38484
0,38%
PE

Peru

0.33604
0,34%
CN

China

0.32787
0,33%
PL

Polen

0.32068
0,32%
CZ

Tschechien

0.31736
0,32%
HK

Hongkong

0.31538
0,32%
CL

Chile

0.29741
0,30%
BR

Brasilien

0.25625
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.25083
0,25%
QA

Katar

0.24049
0,24%
PT

Portugal

0.2389
0,24%
RO

Rumänien

0.23592
0,24%
GR

Griechenland

0.23582
0,24%
NO

Norwegen

0.22855
0,23%
KZ

Kasachstan

0.19233
0,19%
ID

Indonesien

0.19182
0,19%
NZ

Neuseeland

0.16785
0,17%
HU

Ungarn

0.16217
0,16%
TW

Taiwan

0.15148
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14602
0,15%
HR

Kroatien

0.13663
0,14%
PA

Panama

0.12924
0,13%
CO

Kolumbien

0.10658
0,11%
MA

Marokko

0.10582
0,11%
OM

Oman

0.10213
0,10%
IN

Indien

0.0921
0,09%
ZA

Südafrika

0.08092
0,08%
SG

Singapur

0.08051
0,08%
TH

Thailand

0.07813
0,08%
MO

Macao

0.07583
0,08%
KW

Kuwait

0.07468
0,07%

Regionen

Amerika
54.947050000000004
54,95%
Europa
31.973959999999998
31,97%
Asien
4.150239999999999
4,15%
Ozeanien
1.97842
1,98%
Afrika
0.18674000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.15381
48,15%
EUR
Euro
20.02802
20,03%
GBP
Pfund Sterling
8.16359
8,16%
CAD
Kanadischer Dollar
4.50168
4,50%
AUD
Australischer Dollar
1.81057
1,81%
CHF
Schweizer Franken
0.9826
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.80424
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.70627
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65007
0,65%
BMD
Bermuda-Dollar
0.60118
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60033
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.5942
0,59%
AED
Arabischer Dirham
0.43883
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.33604
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.32787
0,33%
PLN
Złoty
0.32068
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.31736
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31538
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.29741
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.25625
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.25083
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.24049
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23592
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.22855
0,23%
KZT
Tenge
0.19233
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19182
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16785
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16217
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15148
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14602
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.13663
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12924
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10658
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10582
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10213
0,10%
INR
Indische Rupie
0.0921
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08092
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.08051
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07813
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07583
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07468
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.6594
6,66%
463
0
417
46

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.70007
0,70%
Unternehmensanleihen
89.91676
89,92%
Besicherte Anleihen
0.78868
0,79%
Wandelanleihen
-
Cash
1.21023
1,21%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.27
0,27%
AA
4.19
4,19%
A
20.23
20,23%
BBB
70.08
70,08%
BB
3.43
3,43%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
17.32625
17,33%
7 bis 10 Jahre
16.74373
16,74%
Über 30 Jahre
15.92911
15,93%
3 bis 5 Jahre
12.52816
12,53%
5 bis 7 Jahre
11.69459
11,69%
10 bis 15 Jahre
10.91924
10,92%
1 bis 3 Jahre
7.21234
7,21%
15 bis 20 Jahre
1.91522
1,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,27%
Aktuelle Rendite
5,08%
Durchschnittlicher Kupon
4,92%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,90$ an Gewinn erzielt, also +4,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,74%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,99$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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